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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,374.64 | 31,139.09 | 23,275.85 | 25,995.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 559.84 | 716.37 | 711.18 | 698.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 559.84 | 716.37 | 711.18 | 698.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 546.63 | 1,908.87 | 1,278.19 | 439.32 | |
| 其他应收款(合计) | 144.32 | 481.83 | 184.18 | 183.01 | |
| 应收利息 | -- | 274.68 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144.32 | -- | 184.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 571.77 | 681.94 | 592.50 | 546.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 58.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 568.79 | 144.29 | 179.75 | 141.16 | |
| 流动资产合计 | 31,765.99 | 35,072.39 | 26,221.65 | 28,062.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,485.43 | 1,503.32 | 1,548.44 | 1,593.56 | |
| 在建工程(合计) | 13,304.35 | 5,136.55 | 3,321.77 | 2,224.97 | |
| 在建工程 | 13,304.35 | -- | 3,321.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,722.43 | 63,078.05 | 64,464.04 | 66,162.19 | |
| 固定资产净额 | 61,722.43 | -- | 64,464.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,518.22 | 11,722.59 | 11,819.85 | 11,822.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.42 | 76.16 | 106.33 | 83.25 | |
| 递延所得税资产 | 48.70 | 33.46 | 33.07 | 32.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,324.11 | 1,058.14 | 1,079.02 | 1,062.25 | |
| 非流动资产合计 | 91,824.90 | 84,743.04 | 84,953.55 | 83,481.44 | |
| 资产总计 | 123,590.90 | 119,815.44 | 111,175.20 | 111,543.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,770.19 | 2,018.65 | 1,874.33 | 2,335.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,770.19 | 2,018.65 | 1,874.33 | -- | |
| 预收款项 | 4,237.22 | 4,687.63 | 4,702.95 | 4,358.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,254.76 | 498.08 | 600.26 | 562.69 | |
| 应交税费 | 3,898.04 | 3,967.50 | 2,322.61 | 3,347.55 | |
| 其他应付款(合计) | 1,248.34 | 1,700.43 | 1,139.44 | 7,061.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 其他应付款 | 1,248.34 | -- | 1,139.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,076.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,908.55 | 21,372.30 | 19,139.59 | 19,742.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 10.00 | 6,552.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | |
| 长期应付款 | 110.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 110.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 465.56 | 408.69 | 520.26 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 575.64 | 518.77 | 640.33 | 6,662.07 | |
| 负债合计 | 24,484.18 | 21,891.07 | 19,779.91 | 26,404.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 资本公积 | 31,976.37 | 31,976.37 | 31,976.37 | 31,976.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,396.69 | 1,226.08 | 1,560.77 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,838.03 | 4,122.85 | 4,122.85 | 4,122.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,519.16 | 40,357.38 | 34,234.67 | 30,363.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,330.26 | 89,282.68 | 83,494.66 | 78,062.54 | |
| 少数股东权益 | 8,776.46 | 8,641.69 | 7,900.63 | 7,077.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,106.71 | 97,924.37 | 91,395.29 | 85,139.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,590.90 | 119,815.44 | 111,175.20 | 111,543.93 | |
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