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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,679.84 | 34,042.02 | 26,186.98 | 31,407.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 817.46 | 931.22 | 444.91 | 715.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 817.46 | 931.22 | 444.91 | 715.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 618.84 | 1,344.74 | 588.65 | 517.00 | |
| 其他应收款(合计) | 168.20 | 246.80 | 191.33 | 170.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 168.20 | -- | 191.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 500.76 | 663.69 | 749.53 | 774.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279.05 | 98.33 | 822.39 | 825.73 | |
| 流动资产合计 | 39,064.15 | 38,526.80 | 30,183.78 | 34,411.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,001.73 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,723.19 | 3,098.74 | 3,170.90 | 3,239.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,540.04 | 1,164.42 | 1,019.19 | 280.47 | |
| 在建工程 | 1,540.04 | -- | 1,019.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,462.22 | 90,450.71 | 91,573.20 | 94,059.61 | |
| 固定资产净额 | 91,462.22 | -- | 91,573.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,607.79 | 5,748.90 | 5,889.13 | 5,956.23 | |
| 无形资产 | 10,543.28 | 10,650.70 | 10,754.18 | 10,858.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 391.40 | 418.01 | 444.62 | 386.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,202.20 | 656.19 | 655.35 | 651.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,422.95 | 1,654.30 | 1,347.71 | 1,187.39 | |
| 非流动资产合计 | 118,438.73 | 116,547.77 | 117,532.04 | 118,466.57 | |
| 资产总计 | 157,502.88 | 155,074.57 | 147,715.83 | 152,877.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,425.18 | 4,596.19 | 4,456.61 | 4,242.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,425.18 | 4,596.19 | 4,456.61 | 4,242.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,908.97 | 783.08 | 644.35 | 653.24 | |
| 应交税费 | 683.97 | 509.92 | 53.40 | 1,449.11 | |
| 其他应付款(合计) | 814.68 | 894.35 | 951.84 | 934.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 814.68 | -- | 951.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,135.80 | 1,016.55 | 1,010.31 | 743.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,213.14 | 19,492.35 | 18,762.19 | 19,895.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,578.70 | 6,956.07 | 6,872.76 | 7,250.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 110.07 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,662.93 | 301.70 | 294.69 | 336.92 | |
| 长期递延收益 | 1,434.12 | 1,353.33 | 889.17 | 916.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,785.82 | 8,721.17 | 8,166.69 | 8,613.78 | |
| 负债合计 | 28,998.96 | 28,213.52 | 26,928.87 | 28,509.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 | 18,629.43 | |
| 资本公积 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 | 54,309.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 782.96 | 905.10 | 884.07 | 1,010.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,981.99 | 5,921.43 | 5,921.43 | 5,921.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,065.78 | 37,344.12 | 31,727.56 | 34,946.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,769.69 | 117,109.62 | 111,472.03 | 114,817.76 | |
| 少数股东权益 | 9,734.23 | 9,751.43 | 9,314.92 | 9,550.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,503.92 | 126,861.05 | 120,786.95 | 124,368.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,502.88 | 155,074.57 | 147,715.83 | 152,877.99 | |
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