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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,861.64 | 25,026.40 | 3,230.30 | 3,550.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 634.30 | 439.29 | 426.42 | 428.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 634.30 | 439.29 | 426.42 | 428.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 342.39 | 371.59 | 336.87 | 335.94 | |
| 其他应收款(合计) | 420.78 | 216.54 | 219.68 | 207.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 420.78 | 216.54 | 219.68 | 207.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 631.39 | 867.86 | 794.54 | 701.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31.50 | 59.94 | 28.41 | 39.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,115.55 | 699.95 | 18,186.78 | 18,156.88 | |
| 流动资产合计 | 29,037.55 | 27,681.57 | 23,223.01 | 23,421.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,638.68 | 1,656.56 | 1,701.68 | 1,746.80 | |
| 在建工程(合计) | 1,215.79 | 739.97 | 542.20 | 330.61 | |
| 在建工程 | 1,215.79 | 739.97 | 542.20 | 330.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,174.14 | 68,435.55 | 70,208.90 | 71,895.52 | |
| 固定资产净额 | 67,174.14 | 68,435.55 | 70,208.90 | 71,895.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,893.33 | 8,570.79 | 8,648.82 | 8,682.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.93 | 100.12 | 169.76 | 193.48 | |
| 递延所得税资产 | 36.78 | 19.57 | 19.85 | 18.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,075.31 | 3,340.08 | 2,962.89 | 2,669.76 | |
| 非流动资产合计 | 83,668.96 | 83,362.64 | 84,754.09 | 86,037.24 | |
| 资产总计 | 112,706.51 | 111,044.21 | 107,977.09 | 109,458.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,322.55 | 3,467.43 | 2,536.01 | 1,931.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,322.55 | -- | 2,536.01 | 1,931.95 | |
| 预收款项 | 3,669.60 | 4,164.80 | 3,054.51 | 1,887.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,489.91 | 833.89 | 637.97 | 612.83 | |
| 应交税费 | 3,006.25 | 2,835.07 | 1,759.46 | 2,531.15 | |
| 其他应付款(合计) | 889.99 | 736.13 | 1,072.87 | 1,646.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 889.99 | 736.13 | 1,072.87 | 1,646.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,768.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,146.31 | 12,037.32 | 13,560.82 | 13,509.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,552.00 | 9,912.00 | 10,504.00 | 12,696.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | -- | 110.07 | 110.07 | |
| 长期应付款 | 110.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 110.07 | 110.07 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 110.07 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,662.07 | 10,022.07 | 10,614.07 | 12,806.07 | |
| 负债合计 | 22,808.38 | 22,059.39 | 24,174.89 | 26,315.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 35,576.37 | 35,576.37 | 35,576.37 | 35,576.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,122.85 | 3,483.62 | 3,483.62 | 3,483.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,863.24 | 34,643.04 | 30,084.20 | 30,144.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,562.46 | 81,703.03 | 77,144.19 | 77,204.70 | |
| 少数股东权益 | 7,335.67 | 7,281.78 | 6,658.01 | 5,938.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,898.13 | 88,984.82 | 83,802.20 | 83,143.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,706.51 | 111,044.21 | 107,977.09 | 109,458.91 | |
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