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| 天目湖(603136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,558.02 | 51,226.26 | 50,593.74 | 51,330.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,343.28 | 1,237.33 | 465.76 | 302.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,343.28 | 1,237.33 | 465.76 | 302.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 921.38 | 1,306.57 | 1,282.12 | 615.86 | |
| 其他应收款(合计) | 136.95 | 272.90 | 289.68 | 123.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 85.36 | -- | |
| 其他应收款 | 136.95 | -- | 204.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 644.36 | 716.67 | 688.42 | 672.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 689.96 | 1,187.07 | 907.72 | 933.34 | |
| 流动资产合计 | 58,293.97 | 55,946.80 | 54,227.45 | 53,977.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,693.33 | 1,350.08 | 1,395.20 | 1,440.31 | |
| 在建工程(合计) | 3,857.14 | 3,633.51 | 18,171.43 | 16,941.51 | |
| 在建工程 | 3,857.14 | -- | 18,171.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,113.64 | 79,466.33 | 59,506.63 | 60,696.54 | |
| 固定资产净额 | 81,113.64 | -- | 59,506.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,420.02 | 11,279.24 | 11,375.39 | 11,418.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.52 | 37.08 | 42.69 | 44.77 | |
| 递延所得税资产 | 328.89 | 56.44 | 48.70 | 48.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,278.93 | 1,715.05 | 1,531.20 | 1,287.66 | |
| 非流动资产合计 | 102,605.76 | 99,888.22 | 94,273.62 | 94,240.33 | |
| 资产总计 | 160,899.72 | 155,835.03 | 148,501.07 | 148,218.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,022.30 | 2,927.25 | 2,943.79 | 2,343.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,022.30 | 2,927.25 | 2,943.79 | 2,343.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,837.18 | 721.66 | 602.47 | 557.11 | |
| 应交税费 | 2,343.02 | 1,264.82 | 299.44 | 3,465.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,188.07 | 1,767.63 | 1,558.58 | 1,158.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,188.07 | -- | 1,558.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,362.56 | 22,315.26 | 19,871.59 | 21,651.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 22,386.45 | 22,987.72 | 22,624.52 | 22,236.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 110.07 | -- | 110.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 345.57 | 462.62 | 425.60 | 465.56 | |
| 长期递延收益 | 1,054.17 | 1,083.38 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,896.25 | 24,643.79 | 24,260.19 | 23,911.99 | |
| 负债合计 | 56,258.82 | 46,959.06 | 44,131.77 | 45,563.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,655.06 | 11,601.60 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 资本公积 | 33,243.96 | 32,012.73 | 31,976.37 | 31,976.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,036.71 | 1,387.87 | 1,276.79 | 1,396.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,844.15 | 4,838.03 | 4,838.03 | 4,838.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,843.11 | 43,294.73 | 39,462.89 | 37,879.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,196.04 | 99,999.48 | 96,027.33 | 94,563.62 | |
| 少数股东权益 | 9,444.87 | 8,876.49 | 8,341.96 | 8,090.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,640.91 | 108,875.97 | 104,369.29 | 102,654.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,899.72 | 155,835.03 | 148,501.07 | 148,218.24 | |
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