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| 百傲化学(603360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,408.55 | 8,009.79 | 4,624.53 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,286.72 | -- | 10,167.07 | ||
| 应收票据 | 1,588.10 | 1,330.54 | 1,305.81 | ||
| 应收账款 | 7,698.62 | 9,310.27 | 8,861.26 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 334.09 | 396.37 | 416.48 | ||
| 其他应收款(合计) | 88.18 | -- | 285.56 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 88.18 | 177.29 | 285.56 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 5,147.08 | 4,328.74 | 4,889.44 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 150.23 | 73.68 | 90.10 | ||
| 流动资产合计 | 26,414.84 | 23,626.67 | 20,473.18 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,287.15 | -- | 1,295.99 | ||
| 在建工程 | 1,279.34 | 1,389.22 | 1,288.18 | ||
| 工程物资 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 23,550.92 | -- | 24,594.26 | ||
| 固定资产净额 | 23,550.29 | 24,133.19 | 24,594.26 | ||
| 固定资产清理 | 0.64 | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 7,909.16 | 7,957.09 | 8,005.01 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 3,057.16 | 2,857.14 | 2,804.78 | ||
| 其他非流动资产 | 417.55 | 226.52 | 192.87 | ||
| 非流动资产合计 | 36,221.95 | 36,570.98 | 36,892.91 | ||
| 资产总计 | 62,636.79 | 60,197.65 | 57,366.10 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,965.24 | -- | 1,845.21 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 1,965.24 | 1,898.02 | 1,845.21 | ||
| 预收款项 | 19.95 | 39.49 | 21.63 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 542.87 | 437.64 | 422.11 | ||
| 应交税费 | 971.69 | 777.25 | 736.04 | ||
| 其他应付款(合计) | 49.59 | -- | 130.97 | ||
| 应付利息 | 17.19 | 16.67 | 16.67 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 32.41 | 21.85 | 114.30 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | 3.24 | 3.37 | ||
| 流动负债合计 | 11,049.35 | 11,194.16 | 11,159.34 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 5,579.97 | 5,691.54 | 5,801.87 | ||
| 其他非流动负债 | 198.36 | 55.19 | 55.19 | ||
| 非流动负债合计 | 5,778.33 | 5,746.73 | 5,857.06 | ||
| 负债合计 | 16,827.68 | 16,940.88 | 17,016.40 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 资本公积 | 9,462.15 | 9,462.15 | 9,462.15 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 10.03 | 13.61 | 9.38 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,654.40 | 3,359.95 | 3,023.32 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 22,762.34 | 20,489.53 | 17,917.33 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,888.92 | 43,325.24 | 40,412.17 | ||
| 少数股东权益 | -79.82 | -68.47 | -62.47 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,809.11 | 43,256.77 | 40,349.70 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,636.79 | 60,197.65 | 57,366.10 | ||
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