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| 百傲化学(603360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,212.39 | 15,852.14 | 14,550.43 | 12,637.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,041.71 | 17,014.38 | 14,002.12 | 10,845.90 | |
| 应收票据 | 214.46 | 936.19 | 896.28 | 424.67 | |
| 应收账款 | 15,827.24 | 16,078.20 | 13,105.85 | 10,421.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,071.10 | 1,715.32 | 1,902.34 | 650.59 | |
| 其他应收款(合计) | 82.62 | 57.96 | 53.01 | 194.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82.62 | -- | 53.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,523.09 | 8,898.43 | 7,424.17 | 6,926.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,248.77 | 1,541.92 | 7,213.83 | 5,678.46 | |
| 流动资产合计 | 52,179.68 | 45,080.16 | 45,145.91 | 36,933.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 62.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,932.92 | 8,934.44 | 7,926.94 | 7,847.25 | |
| 在建工程 | 1,801.80 | -- | 7,795.30 | -- | |
| 工程物资 | 131.12 | -- | 131.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,629.42 | 31,501.24 | 30,476.48 | 29,723.40 | |
| 固定资产净额 | 40,629.42 | -- | 30,476.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,572.84 | 9,640.62 | 8,438.96 | 8,491.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.80 | 43.63 | 24.88 | 13.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.17 | 2,553.51 | 2,467.94 | 2,497.36 | |
| 其他非流动资产 | 49.00 | 13,549.46 | 13,815.28 | 13,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 66,750.01 | 66,222.90 | 63,150.48 | 61,573.85 | |
| 资产总计 | 118,929.69 | 111,303.05 | 108,296.39 | 98,507.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,004.72 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,494.25 | 4,368.04 | 4,351.53 | 3,810.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,494.25 | 4,368.04 | 4,351.53 | -- | |
| 预收款项 | 492.65 | 415.15 | 530.02 | 264.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 941.49 | 781.74 | 718.56 | 696.00 | |
| 应交税费 | 1,631.95 | 1,620.24 | 1,892.31 | 687.81 | |
| 其他应付款(合计) | 60.33 | 271.46 | 190.86 | 22.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 12.80 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60.33 | -- | 190.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,625.39 | 10,456.63 | 12,683.28 | 10,480.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 471.68 | 445.62 | -- | 508.82 | |
| 长期递延收益 | 4,485.77 | 4,329.78 | 4,423.09 | 4,516.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,957.45 | 4,775.40 | 4,423.09 | 5,025.45 | |
| 负债合计 | 15,582.84 | 15,232.04 | 17,106.37 | 15,506.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,667.60 | 18,667.60 | 18,667.60 | 18,667.60 | |
| 资本公积 | 26,964.84 | 26,964.84 | 26,964.84 | 26,964.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.01 | 7.22 | 7.22 | 9.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,097.08 | 6,384.14 | 6,384.14 | 6,384.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,597.32 | 44,047.22 | 39,166.22 | 31,103.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,346.85 | 96,071.02 | 91,190.02 | 83,129.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -128.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,346.85 | 96,071.02 | 91,190.02 | 83,001.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,929.69 | 111,303.05 | 108,296.39 | 98,507.23 | |
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