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| 百傲化学(603360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,924.69 | 53,952.39 | 50,129.31 | 39,563.75 | 51,601.09 |
| 交易性金融资产 | 6,047.34 | 6,001.46 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,902.66 | 15,695.87 | 16,672.42 | 19,231.79 | 18,061.08 |
| 应收票据 | 1,319.22 | 1,682.18 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,583.44 | 14,013.69 | 16,672.42 | 19,231.79 | 18,061.08 |
| 应收款项融资 | 540.84 | 1,127.90 | 1,305.08 | 2,715.87 | 2,107.39 |
| 预付款项 | 23,042.69 | 5,561.92 | 8,050.27 | 3,433.76 | 1,756.01 |
| 其他应收款(合计) | 22,613.56 | 22,208.51 | 23,085.38 | 22,878.61 | 22,643.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,208.51 | -- | 22,878.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,789.41 | 20,693.52 | 17,387.01 | 16,221.29 | 15,508.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,518.28 | 1,501.96 | 1,154.02 | 1,342.42 | 1,215.72 |
| 流动资产合计 | 143,379.47 | 126,743.52 | 117,783.47 | 105,387.49 | 112,892.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 48.03 | 50.10 | 52.17 | 54.24 | 56.30 |
| 在建工程(合计) | 117.40 | 121.15 | 2,567.43 | 1,257.33 | 599.38 |
| 在建工程 | -- | 121.15 | -- | 1,257.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,174.12 | 61,717.76 | 59,074.87 | 60,183.17 | 61,771.30 |
| 固定资产净额 | -- | 61,717.76 | -- | 60,183.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 101.59 | 111.75 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,189.37 | 4,216.98 | 4,244.91 | 4,272.83 | 4,300.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 1,111.86 | 1,127.44 | 1,169.11 |
| 其他非流动资产 | 750.41 | 507.59 | 273.58 | 37.45 | 219.76 |
| 非流动资产合计 | 65,824.37 | 67,426.90 | 68,121.52 | 67,878.72 | 69,332.42 |
| 资产总计 | 209,203.84 | 194,170.43 | 185,904.98 | 173,266.21 | 182,225.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,001.22 | 13,001.01 | 12,904.53 | 12,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,481.36 | 6,264.02 | 5,024.28 | 3,554.73 | 6,707.83 |
| 应付票据 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,881.36 | 4,664.02 | 5,024.28 | 3,554.73 | 6,707.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 990.18 | 1,189.01 | 1,050.47 | 1,036.20 | 1,009.91 |
| 应交税费 | 2,112.69 | 1,814.77 | 2,049.73 | 2,210.51 | 380.72 |
| 其他应付款(合计) | 1,065.63 | 1,090.86 | 1,238.80 | 1,299.68 | 2,460.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 53.86 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,090.86 | -- | 1,245.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.47 | 40.03 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,332.13 | 1,345.57 | 22.02 | 109.79 | 10.63 |
| 流动负债合计 | 32,121.74 | 26,980.43 | 22,555.72 | 21,959.93 | 23,551.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38.58 | 38.17 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,235.78 | 2,545.73 | 3,730.51 | 3,930.44 | 4,016.10 |
| 长期递延收益 | 902.03 | 934.19 | 966.35 | 998.51 | 1,030.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,176.39 | 3,518.09 | 4,696.86 | 4,928.96 | 5,046.78 |
| 负债合计 | 35,298.13 | 30,498.52 | 27,252.58 | 26,888.89 | 28,598.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,031.82 | 36,031.82 | 36,031.82 | 36,046.10 | 25,895.20 |
| 资本公积 | 8,525.75 | 7,895.99 | 7,266.23 | 13,571.46 | 13,247.62 |
| 减：库存股 | 1,052.50 | 1,052.50 | 1,221.56 | 10,614.25 | 11,772.23 |
| 其他综合收益 | -786.62 | -567.24 | -496.04 | -358.81 | -130.32 |
| 专项储备 | -7.87 | -- | 251.95 | 224.76 | 153.76 |
| 盈余公积 | 16,352.00 | 16,352.00 | 13,067.32 | 13,067.32 | 13,067.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,843.14 | 105,011.84 | 103,752.68 | 94,440.75 | 113,164.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,905.72 | 163,671.91 | 158,652.41 | 146,377.32 | 153,626.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,905.72 | 163,671.91 | 158,652.41 | 146,377.32 | 153,626.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,203.84 | 194,170.43 | 185,904.98 | 173,266.21 | 182,225.05 |
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