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| 百傲化学(603360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,160.51 | 17,528.82 | 22,207.76 | 8,688.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,276.69 | 10,948.25 | 12,711.67 | 13,750.25 | |
| 应收票据 | 655.31 | 898.35 | 3,822.64 | 4,129.32 | |
| 应收账款 | 9,621.37 | 10,049.91 | 8,889.03 | 9,620.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 698.28 | 2,183.56 | 1,585.78 | 790.28 | |
| 其他应收款(合计) | 60.40 | 175.88 | 306.36 | 165.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 175.88 | 306.36 | 165.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,583.40 | 5,131.28 | 4,950.59 | 5,452.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,025.99 | 6,046.00 | 5,535.74 | 15,398.92 | |
| 流动资产合计 | 29,805.26 | 42,017.14 | 47,301.23 | 44,249.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,821.34 | 11,153.52 | 5,829.05 | 3,344.36 | |
| 在建工程 | 3,682.47 | 11,153.52 | 5,829.05 | 3,344.36 | |
| 工程物资 | 138.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,254.96 | 20,412.80 | 20,694.89 | 21,347.71 | |
| 固定资产净额 | 30,254.96 | 20,412.80 | 20,694.89 | 21,347.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,544.84 | 8,597.84 | 8,650.83 | 7,669.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,507.66 | 2,423.05 | 2,439.46 | 2,504.30 | |
| 其他非流动资产 | 14,804.09 | -- | 53.79 | 1,139.28 | |
| 非流动资产合计 | 59,932.89 | 51,587.20 | 37,668.03 | 36,005.27 | |
| 资产总计 | 89,738.15 | 93,604.35 | 84,969.26 | 80,255.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,557.70 | 5,414.88 | 2,950.68 | 2,191.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,557.70 | -- | 2,950.68 | 2,191.87 | |
| 预收款项 | 180.97 | 152.86 | 507.46 | 168.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 625.82 | 645.95 | 581.69 | 545.04 | |
| 应交税费 | 244.10 | 1,202.35 | 1,097.20 | 778.99 | |
| 其他应付款(合计) | 170.24 | 292.35 | 25.86 | 108.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 25.86 | 108.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,778.82 | 12,708.40 | 5,162.90 | 3,792.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 521.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,634.77 | 4,752.92 | 4,871.07 | 5,082.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,155.98 | 4,752.92 | 4,871.07 | 5,082.44 | |
| 负债合计 | 9,934.80 | 17,461.32 | 10,033.97 | 8,875.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,667.60 | 18,667.60 | 13,334.00 | 13,334.00 | |
| 资本公积 | 26,964.84 | 26,964.84 | 32,298.44 | 32,298.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.24 | 7.78 | 11.04 | 14.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,384.14 | 4,874.12 | 4,874.12 | 4,874.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,910.49 | 25,759.95 | 24,543.94 | 20,966.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,934.31 | 76,274.29 | 75,061.55 | 71,487.98 | |
| 少数股东权益 | -130.96 | -131.27 | -126.26 | -107.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,803.35 | 76,143.03 | 74,935.29 | 71,380.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,738.15 | 93,604.35 | 84,969.26 | 80,255.15 | |
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