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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,946.93 | 94,419.38 | 74,455.69 | 47,746.97 | 20,634.90 |
| 收到的税费返还 | 1,263.10 | 3,190.93 | 2,418.91 | 1,689.96 | 842.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 453.70 | 2,284.78 | 1,750.87 | 1,055.32 | 501.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,663.73 | 99,895.09 | 78,625.48 | 50,492.25 | 21,978.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,180.33 | 30,229.52 | 25,096.92 | 14,139.40 | 4,106.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,092.78 | 10,520.23 | 8,043.40 | 5,664.13 | 2,935.41 |
| 支付的各项税费 | 2,095.73 | 6,832.03 | 4,735.24 | 1,987.78 | 1,110.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,666.59 | 13,344.73 | 8,602.09 | 5,081.04 | 2,492.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,035.42 | 60,926.52 | 46,477.64 | 26,872.34 | 10,644.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,371.70 | 38,968.57 | 32,147.84 | 23,619.91 | 11,333.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,118.18 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 18,161.38 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.59 | 6,735.18 | 6,006.61 | 5,213.17 | 1,017.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,118.18 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,491.59 | 30,853.36 | 6,006.61 | 5,213.17 | 1,017.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,491.59 | -12,691.98 | -5,996.61 | -5,203.17 | -1,007.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,996.72 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,141.32 | 5,018.81 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,138.04 | 15,018.81 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 12,900.00 | 9,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.12 | 20,686.20 | 20,676.97 | 20,534.85 | 240.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.04 | 5,367.98 | 351.99 | 60.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,229.15 | 38,954.18 | 30,928.96 | 25,595.64 | 5,240.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,770.85 | -18,816.14 | -15,910.16 | -20,595.64 | -240.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.36 | 340.42 | 141.14 | -10.91 | -197.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,985.92 | 7,800.88 | 10,382.21 | -2,189.82 | 9,888.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,338.77 | 39,537.89 | 39,537.89 | 39,537.89 | 39,537.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,324.69 | 47,338.77 | 49,920.10 | 37,348.07 | 49,425.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,837.51 | -- | 18,985.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,252.54 | -- | 3,120.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.22 | -- | 55.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.79 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 392.33 | -- | -234.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -33.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -290.29 | -- | -7.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.27 | -- | -232.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,589.92 | -- | 1,882.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -948.28 | -- | -4,031.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 671.09 | -- | 2,895.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,546.86 | -- | 1,006.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,968.57 | -- | 23,619.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,338.77 | -- | 37,348.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,537.89 | -- | 39,537.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,800.88 | -- | -2,189.82 | -- |
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