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百傲化学

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百傲化学(603360) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,092.2620,706.25
收到的税费返还172.98151.68
收到的其他与经营活动有关的现金811.51230.41
经营活动现金流入小计28,076.7521,088.34
购买商品、接受劳务支付的现金9,513.426,873.65
支付给职工以及为职工支付的现金4,148.513,132.20
支付的各项税费3,643.962,880.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,367.302,554.80
经营活动现金流出小计20,673.1915,441.35
经营活动产生的现金流量净额7,403.565,646.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,036.361,018.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,036.361,018.39
投资活动产生的现金流量净额-1,036.36-1,018.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,000.00--
偿还债务支付的现金16,000.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,468.661,249.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金81.8050.00
筹资活动现金流出小计17,550.454,799.49
筹资活动产生的现金流量净额-7,550.45-4,799.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.13130.84
五、现金及现金等价物净增加额-994.14-40.04
加:期初现金及现金等价物余额3,659.673,659.67
六、期末现金及现金等价物余额2,665.543,619.63
附注
净利润5,669.364,757.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备307.57139.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,013.381,507.58
无形资产摊销190.72115.86
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,180.65968.37
投资损失----
递延所得税资产减少-346.20-83.84
递延所得税负债增加----
存货的减少31.68-102.32
经营性应收项目的减少-124.09-1,113.10
经营性应付项目的增加-1,519.50-542.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,403.565,646.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,665.543,619.63
现金的期初余额3,659.673,659.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-994.14-40.04
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