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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,194.91 | 83,378.12 | 51,845.56 | 22,679.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,651.85 | 4,133.90 | 3,008.78 | 1,090.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.87 | 875.87 | 1,048.61 | 662.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,376.63 | 88,387.89 | 55,902.94 | 24,433.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,668.38 | 26,846.96 | 20,913.26 | 6,855.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,533.66 | 8,800.99 | 5,797.98 | 3,082.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,129.05 | 6,624.00 | 2,674.43 | 329.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,055.52 | 9,229.47 | 7,440.89 | 2,595.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,386.61 | 51,501.43 | 36,826.57 | 12,862.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,990.02 | 36,886.46 | 19,076.38 | 11,571.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.93 | 11.10 | 11.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,224.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 1,222.23 | 1,222.23 | 62.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,448.73 | 1,233.67 | 1,233.67 | 73.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,428.48 | 13,433.68 | 12,059.57 | 8,746.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 481.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,909.59 | 13,433.68 | 12,059.57 | 8,746.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,460.86 | -12,200.01 | -10,825.90 | -8,673.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 10,012.39 | 5,000.00 | 4,971.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,121.50 | 8,440.44 | 7,741.38 | 171.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,021.50 | 18,452.83 | 12,741.38 | 5,142.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,498.72 | 33,798.72 | 28,498.72 | 11,498.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.67 | 546.97 | 453.71 | 255.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,959.04 | 3,731.00 | -- | -28.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,107.42 | 38,076.68 | 28,952.43 | 11,725.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,085.92 | -19,623.86 | -16,211.05 | -6,583.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.19 | 327.37 | 141.29 | 3.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,423.04 | 5,389.96 | -7,819.29 | -3,681.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,114.85 | 21,227.24 | 21,114.85 | 21,114.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,537.89 | 26,617.20 | 13,295.56 | 17,433.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,256.55 | -- | 22,758.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,854.22 | -- | 3,349.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.56 | -- | 119.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.69 | -- | 35.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.83 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 62.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -981.52 | -- | -997.42 | -- | |
| 投资损失 | 756.61 | -- | 125.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 661.81 | -- | -401.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.70 | -- | -221.32 | -- | |
| 存货的减少 | 658.23 | -- | -5,091.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,307.18 | -- | -1,084.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,308.44 | -- | 150.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 847.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,990.02 | -- | 19,076.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,537.89 | -- | 13,295.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,114.85 | -- | 21,114.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,423.04 | -- | -7,819.29 | -- | |
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