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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,318.87 | 45,204.05 | 27,188.57 | 11,257.03 | |
| 收到的税费返还 | 380.68 | 210.37 | 165.13 | 162.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.61 | 428.58 | 181.26 | 59.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,596.15 | 45,843.00 | 27,534.96 | 11,479.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,218.86 | 15,944.79 | 10,014.57 | 4,404.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,518.34 | 5,148.72 | 3,310.15 | 1,679.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,589.98 | 5,162.94 | 2,754.27 | 1,236.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,262.35 | 4,578.52 | 3,156.38 | 1,423.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,589.53 | 30,834.96 | 19,235.37 | 8,743.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,006.62 | 15,008.03 | 8,299.58 | 2,735.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,325.10 | 16,337.19 | 7,550.01 | 2,010.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.03 | 115.33 | 79.40 | 21.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.38 | 8.38 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,454.51 | 16,460.91 | 7,629.50 | 2,031.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,296.41 | 5,595.91 | 3,966.72 | 2,173.74 | |
| 投资所支付的现金 | 12,815.20 | 12,815.20 | 9,441.00 | 2,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.52 | 0.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,111.61 | 18,411.63 | 13,408.18 | 4,213.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,657.10 | -1,950.72 | -5,778.69 | -2,182.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,517.50 | 7,461.78 | 126.56 | 54.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,517.50 | 9,461.78 | 126.56 | 54.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,517.50 | -4,461.78 | 4,873.44 | 4,945.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.56 | 96.09 | -4.41 | -22.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,863.59 | 8,691.63 | 7,389.92 | 5,476.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,160.51 | 7,160.51 | 7,160.51 | 7,160.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,024.10 | 15,852.14 | 14,550.43 | 12,637.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,680.14 | -- | 11,255.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.06 | -- | 176.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,220.40 | -- | 1,548.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.00 | -- | 105.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.90 | -- | 6.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.27 | -- | -17.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.81 | -- | 11.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -161.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204.84 | -- | 13.48 | -- | |
| 投资损失 | -336.61 | -- | -271.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,315.48 | -- | 39.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.52 | -- | -521.20 | -- | |
| 存货的减少 | -2,994.75 | -- | -840.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,045.60 | -- | -5,354.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,356.02 | -- | 2,146.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,006.62 | -- | 8,299.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,024.10 | -- | 14,550.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,160.51 | -- | 7,160.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,863.59 | -- | 7,389.92 | -- | |
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