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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,067.50 | 34,473.49 | 21,176.11 | 10,464.67 | |
| 收到的税费返还 | 115.22 | 30.76 | 30.61 | 7.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.67 | 435.55 | 299.99 | 147.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,868.38 | 34,939.81 | 21,506.71 | 10,620.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,855.95 | 9,612.83 | 6,443.24 | 3,900.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,854.82 | 3,944.97 | 2,582.55 | 1,356.10 | |
| 支付的各项税费 | 6,169.61 | 5,127.12 | 3,265.92 | 1,780.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.84 | 3,274.72 | 1,870.30 | 935.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,355.22 | 21,959.63 | 14,162.00 | 7,973.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,513.16 | 12,980.17 | 7,344.71 | 2,646.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,509.90 | 34,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.40 | 297.26 | 235.62 | 112.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,844.30 | 34,297.96 | 29,236.32 | 12,113.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,847.82 | 5,960.22 | 3,056.88 | 1,324.12 | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 38,000.00 | 24,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,847.82 | 43,960.22 | 27,056.88 | 18,324.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,003.52 | -9,662.26 | 2,179.44 | -6,210.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,428.91 | 3,334.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,428.91 | 3,334.33 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,428.91 | 1,665.67 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.71 | 120.67 | -3.33 | -137.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,979.98 | 5,104.26 | 9,520.82 | -3,700.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,140.49 | 12,140.49 | 12,140.49 | 12,140.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,160.51 | 17,244.75 | 21,661.32 | 8,439.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,506.49 | -- | 6,296.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.84 | -- | -77.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,208.98 | -- | 960.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.09 | -- | 99.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.14 | -- | -142.56 | -- | |
| 投资损失 | -334.40 | -- | -166.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.33 | -- | -68.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 521.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,824.44 | -- | -191.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 361.90 | -- | -469.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,148.40 | -- | 1,104.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,513.16 | -- | 7,344.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,160.51 | -- | 21,661.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,140.49 | -- | 12,140.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,979.98 | -- | 9,520.82 | -- | |
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