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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,318.58 | 52,038.93 | 35,171.53 | 17,452.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,204.58 | 1,018.46 | 872.45 | 461.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.79 | 1,929.53 | 530.56 | 237.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,155.96 | 54,986.92 | 36,574.54 | 18,151.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,914.88 | 17,364.20 | 12,878.34 | 4,021.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,317.89 | 5,895.63 | 3,678.56 | 2,104.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,357.50 | 4,824.99 | 3,619.50 | 1,740.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,504.16 | 9,127.53 | 6,747.88 | 2,288.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,094.43 | 37,212.34 | 26,924.27 | 10,154.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,061.53 | 17,774.58 | 9,650.27 | 7,996.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,920.24 | 6,577.56 | 2,905.75 | 836.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,920.24 | 7,577.56 | 3,905.75 | 836.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,747.78 | -7,577.55 | -3,905.74 | -836.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,292.94 | 11,283.57 | 11,273.02 | 39.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,170.11 | 15,681.09 | 15,680.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,463.05 | 32,964.66 | 29,953.86 | 39.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,463.05 | 35.34 | 3,046.14 | -39.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.20 | -97.76 | 6.25 | 5.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,153.50 | 10,134.61 | 8,796.92 | 7,125.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,024.10 | 23,955.48 | 24,024.10 | 24,196.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,870.60 | 34,090.09 | 32,821.02 | 31,322.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,175.45 | -- | 12,796.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.14 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,004.66 | -- | 2,084.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.73 | -- | 118.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.80 | -- | 37.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.88 | -- | 74.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.47 | -- | 65.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,268.78 | -- | 768.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.16 | -- | 68.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.47 | -- | 9.27 | -- | |
| 存货的减少 | -2,401.46 | -- | -2,867.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,228.00 | -- | -2,865.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,018.21 | -- | -579.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,061.53 | -- | 9,650.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,870.60 | -- | 32,821.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,024.10 | -- | 24,024.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,153.50 | -- | 8,796.92 | -- | |
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