报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,570.70 | 22,943.00 | 14,017.74 | 6,240.90 |
收到的税费返还 | 222.22 | 158.19 | 150.61 | 103.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.42 | 96.38 | 72.58 | 34.13 |
经营活动现金流入小计 | 33,021.35 | 23,197.57 | 14,240.93 | 6,378.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,414.23 | 5,003.91 | 2,986.33 | 1,393.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,663.98 | 3,428.49 | 2,381.41 | 1,146.81 |
支付的各项税费 | 5,063.50 | 4,119.75 | 2,504.81 | 1,027.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.85 | 2,498.39 | 1,945.44 | 940.70 |
经营活动现金流出小计 | 21,044.56 | 15,050.53 | 9,817.99 | 4,508.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,976.79 | 8,147.04 | 4,422.94 | 1,869.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.90 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.90 | 1.90 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.77 | 301.41 | 132.41 | 45.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 291.77 | 301.41 | 132.41 | 45.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289.87 | -299.51 | -132.41 | -45.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 62.19 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 62.19 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.48 | 502.92 | 349.58 | 189.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.60 | 41.81 | 21.81 | 21.31 |
筹资活动现金流出小计 | 3,216.08 | 2,544.72 | 2,371.39 | 210.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,216.08 | -2,544.72 | -2,371.39 | -148.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.94 | 31.23 | 29.61 | -0.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,732.78 | 5,334.03 | 1,948.75 | 1,674.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,665.54 | 2,665.54 | 2,665.54 | 2,665.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,398.32 | 7,999.57 | 4,614.29 | 4,339.83 |
附注 |
净利润 | 9,794.60 | 7,235.06 | 4,332.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 463.70 | 627.03 | 601.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.59 | 1,669.72 | 1,062.92 | -- |
无形资产摊销 | 191.59 | 143.66 | 95.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | 5.42 | 32.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 643.75 | 496.67 | 343.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -355.66 | -155.64 | -103.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 644.22 | 1,462.55 | 747.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,427.95 | -3,758.49 | -2,470.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -223.78 | 421.05 | -219.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,976.79 | 8,147.04 | 4,422.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,398.32 | 7,999.57 | 4,614.29 | -- |
现金的期初余额 | 2,665.54 | 2,665.54 | 2,665.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,732.78 | 5,334.03 | 1,948.75 | -- |