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| 百傲化学(603360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,829.31 | 54,835.97 | 35,159.77 | 14,853.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,482.04 | 2,315.96 | 1,803.86 | 838.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.50 | 797.19 | 367.77 | 119.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,123.85 | 57,949.12 | 37,331.40 | 15,811.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,784.63 | 27,268.61 | 16,044.69 | 5,594.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,165.76 | 7,021.86 | 4,561.64 | 2,467.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,237.73 | 4,997.26 | 3,524.17 | 1,433.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,733.22 | 7,588.41 | 3,930.24 | 1,630.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,921.34 | 46,876.12 | 28,060.73 | 11,125.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,202.51 | 11,073.00 | 9,270.67 | 4,685.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.39 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | 1.13 | 0.70 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,250.96 | 1,036.53 | 1,036.09 | 1,036.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,161.01 | 16,870.27 | 11,347.07 | 8,806.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 507.47 | 507.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,291.01 | 17,377.73 | 11,854.54 | 8,806.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,040.05 | -16,341.21 | -10,818.44 | -7,770.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,848.56 | 39,848.56 | 39,848.56 | 6,187.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,178.57 | 24,178.57 | 19,029.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,027.13 | 64,027.13 | 58,877.69 | 6,187.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,128.36 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,901.56 | 15,232.40 | 15,229.19 | 17.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,862.74 | 42,273.56 | 42,244.76 | 4,510.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,892.67 | 59,505.96 | 59,473.95 | 4,527.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,865.54 | 4,521.17 | -596.26 | 1,659.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.67 | 51.58 | 0.29 | 73.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,244.25 | -695.47 | -2,143.75 | -1,351.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,870.60 | 17,870.60 | 17,870.60 | 17,870.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,114.85 | 17,175.13 | 15,726.84 | 16,519.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,049.15 | -- | 12,311.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,576.50 | -- | 2,106.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.07 | -- | 118.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.84 | -- | 52.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.76 | -- | 3.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.83 | -- | -18.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,082.72 | -- | 254.61 | -- | |
| 投资损失 | 4.28 | -- | -1.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -619.65 | -- | -35.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,258.22 | -- | -29.80 | -- | |
| 存货的减少 | -8,145.45 | -- | 2,449.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,015.03 | -- | -8,556.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129.35 | -- | 331.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,202.51 | -- | 9,270.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,114.85 | -- | 15,726.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,870.60 | -- | 17,870.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,244.25 | -- | -2,143.75 | -- | |
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