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| 百傲化学(603360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,424.52 | 13,215.22 | 30,173.66 | 32,005.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,438.69 | -- | 10,132.06 | -- | |
| 应收票据 | 3,455.42 | 2,661.19 | 2,151.10 | 2,472.73 | |
| 应收账款 | 9,983.27 | 8,377.54 | 7,980.96 | 7,852.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 361.82 | 937.19 | 371.44 | 366.07 | |
| 其他应收款(合计) | 134.29 | -- | 215.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | 104.97 | 33.96 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134.29 | 177.45 | 181.28 | 145.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,758.96 | 4,902.51 | 4,563.40 | 4,930.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,396.21 | 10,114.07 | 5,077.82 | 75.54 | |
| 流动资产合计 | 42,517.81 | 40,490.14 | 50,533.62 | 47,848.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,324.61 | -- | 1,306.66 | -- | |
| 在建工程 | 3,324.61 | 1,862.11 | 1,298.85 | 1,478.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | 7.81 | 7.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,706.07 | -- | 22,789.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,706.07 | 22,242.84 | 22,789.73 | 22,984.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,717.46 | 7,765.38 | 7,813.31 | 7,861.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,507.99 | 3,064.66 | 3,058.18 | 3,058.96 | |
| 其他非流动资产 | 159.08 | 209.68 | 146.33 | 153.76 | |
| 非流动资产合计 | 35,415.21 | 35,144.68 | 35,114.21 | 35,544.91 | |
| 资产总计 | 77,933.02 | 75,634.82 | 85,647.83 | 83,393.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,773.09 | -- | 1,675.86 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,773.09 | 2,215.27 | 1,675.86 | 1,791.81 | |
| 预收款项 | 105.76 | 111.42 | 79.04 | 89.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 561.16 | 532.89 | 497.03 | 453.37 | |
| 应交税费 | 703.94 | 663.35 | 599.14 | 702.69 | |
| 其他应付款(合计) | 39.54 | -- | 13,358.47 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,334.00 | -- | |
| 其他应付款 | 39.54 | 105.50 | 24.47 | 6.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,183.50 | 3,628.43 | 16,209.53 | 3,043.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,107.37 | 5,225.52 | 5,343.67 | 5,461.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 165.64 | |
| 非流动负债合计 | 5,107.37 | 5,225.52 | 5,343.67 | 5,627.46 | |
| 负债合计 | 9,290.87 | 8,853.96 | 21,553.21 | 8,671.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,334.00 | 13,334.00 | 13,334.00 | 13,334.00 | |
| 资本公积 | 32,298.44 | 32,298.44 | 32,298.44 | 32,298.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.48 | 10.49 | 10.49 | 10.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,874.12 | 4,254.74 | 4,254.74 | 3,958.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,235.26 | 16,974.95 | 14,288.72 | 25,207.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,754.30 | 66,872.61 | 64,186.38 | 74,807.69 | |
| 少数股东权益 | -112.15 | -91.75 | -91.75 | -85.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,642.15 | 66,780.86 | 64,094.63 | 74,722.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,933.02 | 75,634.82 | 85,647.83 | 83,393.50 | |
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