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日出东方(603366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 334,003.98 | 304,876.21 | 337,366.25 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 4,031.78 | 801.06 | 3,617.81 | ||
应收账款 | 3,722.64 | 4,016.06 | 4,196.56 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 12,875.87 | 9,648.57 | 11,721.98 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 1,927.78 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 2,765.43 | 3,627.92 | 3,257.14 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 21,920.26 | 18,998.62 | 16,917.79 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 381,247.74 | 341,968.44 | 377,077.53 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 4,375.26 | 4,214.87 | 3,514.03 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 36,768.27 | 35,129.31 | 34,933.01 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 17,569.03 | 17,626.25 | 17,456.12 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | 181.45 | 181.45 | ||
长期待摊费用 | 309.75 | 363.13 | 416.52 | ||
递延所得税资产 | 832.79 | 437.90 | 461.46 | ||
其他非流动资产 | 15,383.17 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 75,338.27 | 58,052.92 | 57,062.59 | ||
资产总计 | 456,586.01 | 400,021.35 | 434,140.12 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 23,528.20 | 12,821.67 | 21,771.92 | ||
预收款项 | 57,976.64 | 31,974.18 | 49,721.15 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,094.46 | 2,078.49 | 4,429.02 | ||
应交税费 | 2,557.93 | 1,581.53 | 3,199.61 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 10,173.41 | 8,313.07 | 8,005.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 100,330.64 | 56,768.94 | 87,126.97 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 1,650.41 | 1,587.16 | 1,606.49 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 4,929.51 | 3,890.47 | 3,907.37 | ||
非流动负债合计 | 6,579.92 | 5,477.63 | 5,513.86 | ||
负债合计 | 106,910.55 | 62,246.57 | 92,640.83 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
资本公积 | 231,865.82 | 231,865.82 | 231,865.82 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 8,437.03 | 4,209.35 | 4,209.35 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 69,365.87 | 61,696.39 | 65,422.65 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 349,675.46 | 337,774.78 | 341,499.29 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 349,675.46 | 337,774.78 | 341,499.29 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,586.01 | 400,021.35 | 434,140.12 |
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