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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日出东方(603366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,232.49 | 200,977.37 | 79,378.27 | 341,285.10 | 278,092.95 |
收到的税费返还 | 2,138.49 | 1,025.62 | 289.59 | 3,079.28 | 2,981.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,951.17 | 12,696.52 | 10,280.69 | 8,801.69 | 14,592.64 |
经营活动现金流入小计 | 345,322.16 | 214,699.51 | 89,948.56 | 353,166.08 | 295,666.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,703.77 | 116,346.99 | 41,974.55 | 199,721.67 | 164,570.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,835.96 | 34,442.96 | 17,103.69 | 66,254.54 | 44,717.15 |
支付的各项税费 | 16,803.41 | 11,428.82 | 5,455.42 | 17,904.01 | 13,145.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,435.85 | 46,190.20 | 30,590.97 | 60,335.68 | 79,971.67 |
经营活动现金流出小计 | 324,778.98 | 208,408.97 | 95,124.63 | 344,215.89 | 302,404.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,543.17 | 6,290.55 | -5,176.07 | 8,950.19 | -6,738.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 299,051.36 | 223,948.21 | 82,340.92 | 277,107.33 | 220,563.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,147.68 | 2,267.63 | 991.97 | 1,713.81 | 1,600.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.23 | 29.23 | -- | 3,477.61 | 3,477.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,282.86 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,282.86 | 3,282.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 307,511.14 | 229,527.93 | 86,615.75 | 282,298.75 | 225,641.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,841.95 | 9,367.99 | 4,001.87 | 15,667.31 | 10,325.83 |
投资所支付的现金 | 343,232.03 | 246,244.24 | 74,133.05 | 297,625.31 | 240,060.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,066.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | 356,073.98 | 255,612.24 | 78,134.91 | 317,359.40 | 250,386.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,562.84 | -26,084.30 | 8,480.84 | -35,060.65 | -24,744.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,368.00 | 1,319.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,368.00 | 1,319.00 |
取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 17,610.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 6,368.00 | 18,929.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,210.00 | 3,100.00 | 1,100.00 | 4,840.08 | 17,691.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 627.45 | 346.89 | 45.03 | 6,623.41 | 6,557.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,099.43 | 2,457.03 | 32.89 | 1,063.30 | 287.58 |
筹资活动现金流出小计 | 8,936.88 | 5,903.91 | 1,177.92 | 12,526.79 | 24,535.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,063.12 | 30,096.09 | 2,822.08 | -6,158.79 | -5,606.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437.23 | 396.85 | -156.68 | 792.99 | 916.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -519.31 | 10,699.18 | 5,970.17 | -31,476.27 | -36,172.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,506.42 | 33,506.42 | 33,506.42 | 64,982.69 | 64,982.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,987.11 | 44,205.60 | 39,476.59 | 33,506.42 | 28,809.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,869.86 | -- | 25,788.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,245.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,665.03 | -- | 13,193.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 697.99 | -- | 1,367.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,607.01 | -- | 5,542.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.77 | -- | -421.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.07 | -- | 0.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -159.93 | -- | -264.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -49.97 | -- | -809.80 | -- |
投资损失 | -- | -2,207.65 | -- | -24,749.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,339.06 | -- | 449.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31.89 | -- | 753.08 | -- |
存货的减少 | -- | -14,186.43 | -- | 838.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,621.58 | -- | -13,689.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,973.39 | -- | -4,847.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 278.83 | -- | 849.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,290.55 | -- | 8,950.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,205.60 | -- | 33,506.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,506.42 | -- | 64,982.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,699.18 | -- | -31,476.27 | -- |
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