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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,234.80 | 74,101.72 | 386,478.97 | 324,232.49 | 200,977.37 |
| 收到的税费返还 | 3,469.12 | 1,438.60 | 3,288.23 | 2,138.49 | 1,025.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,836.37 | 10,314.40 | 8,836.15 | 18,951.17 | 12,696.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,540.29 | 85,854.73 | 398,603.34 | 345,322.16 | 214,699.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,759.18 | 59,561.37 | 170,907.37 | 180,703.77 | 116,346.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,149.72 | 21,819.62 | 69,499.37 | 47,835.96 | 34,442.96 |
| 支付的各项税费 | 7,607.98 | 4,528.91 | 20,408.48 | 16,803.41 | 11,428.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,867.45 | 27,019.28 | 82,814.73 | 79,435.85 | 46,190.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,384.32 | 112,929.17 | 343,629.95 | 324,778.98 | 208,408.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,844.04 | -27,074.45 | 54,973.39 | 20,543.17 | 6,290.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,315.31 | 38,689.84 | 398,773.52 | 299,051.36 | 223,948.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,365.83 | 58.61 | 8,692.38 | 5,147.68 | 2,267.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 100.14 | 942.84 | 29.23 | 29.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,282.86 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,282.86 | 3,282.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,696.75 | 38,848.60 | 411,691.60 | 307,511.14 | 229,527.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,588.24 | 4,923.15 | 18,983.46 | 12,841.95 | 9,367.99 |
| 投资所支付的现金 | 87,039.27 | 44,436.96 | 435,471.05 | 343,232.03 | 246,244.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 456.66 | 456.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,084.17 | 49,816.77 | 454,454.50 | 356,073.98 | 255,612.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,387.41 | -10,968.17 | -42,762.90 | -48,562.84 | -26,084.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.33 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,620.85 | 33,510.00 | 36,040.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,652.18 | 33,510.00 | 36,040.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,443.11 | 7,393.11 | 36,278.64 | 5,210.00 | 3,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,630.32 | 81.09 | 700.16 | 627.45 | 346.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,818.08 | 3,099.43 | 2,457.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,073.43 | 7,474.20 | 40,796.88 | 8,936.88 | 5,903.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,578.74 | 26,035.80 | -4,756.88 | 27,063.12 | 30,096.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.13 | 117.87 | 642.19 | 437.23 | 396.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,451.43 | -11,888.95 | 8,095.80 | -519.31 | 10,699.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,602.22 | 41,602.22 | 33,506.42 | 33,506.42 | 33,506.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,053.64 | 29,713.27 | 41,602.22 | 32,987.11 | 44,205.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,200.48 | -- | 19,969.23 | -- | 8,869.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 13,412.81 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,716.25 | -- | 12,605.93 | -- | 6,665.03 |
| 无形资产摊销 | 611.56 | -- | 1,384.69 | -- | 697.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,125.16 | -- | 8,334.48 | -- | 2,607.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.70 | -- | 456.34 | -- | 99.77 |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | 0.75 | -- | -0.07 |
| 公允价值变动损失 | -221.18 | -- | -61.67 | -- | -159.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 174.15 | -- | 58.53 | -- | -49.97 |
| 投资损失 | -2,718.06 | -- | -28,915.18 | -- | -2,207.65 |
| 递延所得税资产减少 | 46.25 | -- | 1,079.72 | -- | 1,339.06 |
| 递延所得税负债增加 | -38.29 | -- | 5.73 | -- | -31.89 |
| 存货的减少 | 311.22 | -- | -19,449.80 | -- | -14,186.43 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,025.19 | -- | 599.51 | -- | -2,621.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,178.92 | -- | 42,707.04 | -- | 4,973.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 279.50 | -- | -301.02 | -- | 278.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,844.04 | -- | 54,973.39 | -- | 6,290.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,053.64 | -- | 41,602.22 | -- | 44,205.60 |
| 现金的期初余额 | 41,602.22 | -- | 33,506.42 | -- | 33,506.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,451.43 | -- | 8,095.80 | -- | 10,699.18 |
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