日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,656.60216,375.33150,565.8448,769.78
收到的税费返还1,221.54665.94361.24135.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,204.0015,889.529,232.913,505.71
经营活动现金流入小计294,082.14232,930.78160,160.0052,410.51
购买商品、接受劳务支付的现金160,310.72136,906.2191,767.0739,798.28
支付给职工以及为职工支付的现金40,379.5227,623.0619,792.0710,834.77
支付的各项税费32,510.8724,861.3515,455.207,569.05
支付的其他与经营活动有关的现金48,808.2163,623.2532,753.6320,072.01
经营活动现金流出小计282,009.31253,013.88159,767.9778,274.12
经营活动产生的现金流量净额12,072.83-20,083.09392.03-25,863.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.00114,797.7376,157.73115,105.94
取得投资收益所收到的现金8,201.347,872.962,739.471,387.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.7682.5428.8422.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,224.10122,753.2378,926.04116,516.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,460.5519,979.3213,166.602,054.83
投资所支付的现金81,841.3989,230.0040,400.0085,308.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,301.94109,209.3253,566.6087,363.04
投资活动产生的现金流量净额-62,077.8513,543.9125,359.4429,152.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,200.0020,866.5220,866.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,200.0020,866.5220,866.52--
筹资活动产生的现金流量净额-21,200.00-20,866.52-20,866.52--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.702.392.731.56
五、现金及现金等价物净增加额-71,213.72-27,403.314,887.683,290.91
加:期初现金及现金等价物余额181,211.07181,211.07181,211.07181,211.07
六、期末现金及现金等价物余额109,997.35153,807.76186,098.75184,501.98
附注
净利润21,457.89--17,381.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,449.13--217.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,797.94--2,348.61--
无形资产摊销894.88--361.33--
长期待摊费用摊销155.49--79.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失366.71---2.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1.32------
投资损失-8,907.14---4,193.66--
递延所得税资产减少-3,073.21---19.24--
递延所得税负债增加36.19------
存货的减少1,264.12--1,799.65--
经营性应收项目的减少-33,489.88---11,989.81--
经营性应付项目的增加9,122.03---5,590.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,072.83--392.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,997.35--186,098.75--
现金的期初余额181,211.07--181,211.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-71,213.72--4,887.68--
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