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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,656.60 | 216,375.33 | 150,565.84 | 48,769.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,221.54 | 665.94 | 361.24 | 135.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,204.00 | 15,889.52 | 9,232.91 | 3,505.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,082.14 | 232,930.78 | 160,160.00 | 52,410.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,310.72 | 136,906.21 | 91,767.07 | 39,798.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,379.52 | 27,623.06 | 19,792.07 | 10,834.77 | |
| 支付的各项税费 | 32,510.87 | 24,861.35 | 15,455.20 | 7,569.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,808.21 | 63,623.25 | 32,753.63 | 20,072.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,009.31 | 253,013.88 | 159,767.97 | 78,274.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,072.83 | -20,083.09 | 392.03 | -25,863.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 114,797.73 | 76,157.73 | 115,105.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,201.34 | 7,872.96 | 2,739.47 | 1,387.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.76 | 82.54 | 28.84 | 22.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,224.10 | 122,753.23 | 78,926.04 | 116,516.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,460.55 | 19,979.32 | 13,166.60 | 2,054.83 | |
| 投资所支付的现金 | 81,841.39 | 89,230.00 | 40,400.00 | 85,308.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,301.94 | 109,209.32 | 53,566.60 | 87,363.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,077.85 | 13,543.91 | 25,359.44 | 29,152.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,200.00 | 20,866.52 | 20,866.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,200.00 | 20,866.52 | 20,866.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,200.00 | -20,866.52 | -20,866.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.70 | 2.39 | 2.73 | 1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,213.72 | -27,403.31 | 4,887.68 | 3,290.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,211.07 | 181,211.07 | 181,211.07 | 181,211.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,997.35 | 153,807.76 | 186,098.75 | 184,501.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,457.89 | -- | 17,381.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,449.13 | -- | 217.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,797.94 | -- | 2,348.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 894.88 | -- | 361.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.49 | -- | 79.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 366.71 | -- | -2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,907.14 | -- | -4,193.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,073.21 | -- | -19.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,264.12 | -- | 1,799.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,489.88 | -- | -11,989.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,122.03 | -- | -5,590.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,072.83 | -- | 392.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,997.35 | -- | 186,098.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,211.07 | -- | 181,211.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,213.72 | -- | 4,887.68 | -- | |
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