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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,907.03 | 183,371.49 | 132,008.50 | 48,614.12 | |
| 收到的税费返还 | 726.51 | 664.02 | 417.39 | 253.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.62 | 8,830.67 | 7,372.72 | 3,621.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,615.16 | 192,866.18 | 139,798.61 | 52,488.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,591.56 | 102,840.40 | 65,303.45 | 39,712.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,021.91 | 29,857.02 | 20,497.89 | 10,374.67 | |
| 支付的各项税费 | 24,016.74 | 18,851.49 | 12,385.13 | 7,361.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,022.60 | 49,588.75 | 34,747.61 | 18,932.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,652.82 | 201,137.66 | 132,934.08 | 76,381.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,962.34 | -8,271.48 | 6,864.53 | -23,893.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,920.20 | 142,018.49 | 100,149.74 | 125,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,147.06 | 9,574.27 | 7,510.95 | 2,505.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.83 | 45.57 | 36.02 | 6.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,848.87 | 151,638.33 | 107,696.70 | 127,762.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,737.73 | 11,723.76 | 6,855.41 | 3,139.59 | |
| 投资所支付的现金 | 134,149.25 | 116,246.14 | 95,246.14 | 91,390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.40 | 297.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,986.38 | 128,267.26 | 102,101.55 | 94,529.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,862.48 | 23,371.07 | 5,595.15 | 33,232.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79.01 | 250.00 | 180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | 180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,079.01 | 47,250.00 | 22,180.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,050.89 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,914.47 | 16,506.87 | 16,295.15 | 75.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,965.36 | 38,506.87 | 16,295.15 | 75.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,113.65 | 8,743.13 | 5,884.85 | 21,924.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427.07 | 107.69 | 76.06 | -2.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,365.54 | 23,950.41 | 18,420.60 | 31,261.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,288.62 | 12,288.62 | 12,288.62 | 12,288.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,654.16 | 36,239.03 | 30,709.22 | 43,550.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,403.65 | -- | 13,512.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 573.24 | -- | 500.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,594.10 | -- | 3,315.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.67 | -- | 469.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.65 | -- | 54.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 633.00 | -- | 334.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.75 | -- | 220.12 | -- | |
| 投资损失 | -12,223.37 | -- | -7,424.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.18 | -- | 71.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.08 | -- | -7.16 | -- | |
| 存货的减少 | -743.21 | -- | -2,494.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,055.11 | -- | -5,051.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,241.70 | -- | 3,364.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,962.34 | -- | 6,864.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,654.16 | -- | 30,709.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,288.62 | -- | 12,288.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,365.54 | -- | 18,420.60 | -- | |
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