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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,397.70 | 249,455.57 | 175,395.74 | 62,409.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,205.76 | 1,827.30 | 1,020.49 | 594.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,032.12 | 10,922.13 | 9,270.56 | 2,603.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,635.58 | 262,205.00 | 185,686.80 | 65,606.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,593.92 | 154,038.25 | 105,010.77 | 40,682.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,013.83 | 35,530.39 | 25,679.96 | 12,987.17 | |
| 支付的各项税费 | 23,136.34 | 17,477.17 | 11,359.31 | 6,407.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,979.58 | 70,736.32 | 49,567.59 | 18,485.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,723.67 | 277,782.12 | 191,617.64 | 78,563.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,088.09 | -15,577.12 | -5,930.84 | -12,956.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,196.95 | 421,030.22 | 269,866.51 | 182,339.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,543.58 | 3,762.46 | 2,858.51 | 1,755.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.92 | 282.78 | 252.72 | 213.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,006.45 | 425,075.46 | 272,977.74 | 184,308.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,422.39 | 16,198.61 | 11,306.81 | 2,958.78 | |
| 投资所支付的现金 | 126,519.38 | 386,021.61 | 209,801.00 | 139,253.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,941.77 | 402,220.22 | 221,107.81 | 142,212.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,064.68 | 22,855.24 | 51,869.93 | 42,095.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,885.72 | 3,240.00 | 3,235.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,240.00 | 3,235.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,896.87 | 73,935.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,782.59 | 77,175.00 | 18,235.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,598.37 | 77,050.00 | 18,115.00 | 19,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,012.94 | 5,072.85 | 4,473.75 | 621.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 6,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,811.30 | 98,322.85 | 38,788.75 | 26,321.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,028.71 | -21,147.85 | -20,553.75 | -11,321.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.78 | 46.72 | 15.95 | -32.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,860.34 | -13,823.01 | 25,401.29 | 17,784.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,310.46 | 24,310.46 | 24,310.46 | 24,310.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,450.12 | 10,487.45 | 49,711.75 | 42,095.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,477.79 | -- | -1,956.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,380.03 | -- | 1,751.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,087.39 | -- | 5,432.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,343.05 | -- | 682.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.26 | -- | 91.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.92 | -- | 16.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,184.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,755.40 | -- | 1,262.30 | -- | |
| 投资损失 | -4,305.70 | -- | -2,415.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,582.88 | -- | -187.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.92 | -- | -33.74 | -- | |
| 存货的减少 | -16,441.89 | -- | -5,380.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,449.94 | -- | -5,918.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,208.76 | -- | 725.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,088.09 | -- | -5,930.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,450.12 | -- | 49,711.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,310.46 | -- | 24,310.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,860.34 | -- | 25,401.29 | -- | |
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