日出东方

- 603366

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,048.71207,112.74149,833.4455,732.41
收到的税费返还1,015.501,035.83598.90178.75
收到的其他与经营活动有关的现金19,463.2124,430.5419,790.884,371.16
经营活动现金流入小计306,527.41232,579.11170,223.2360,282.32
购买商品、接受劳务支付的现金125,104.03109,005.7584,314.7337,121.05
支付给职工以及为职工支付的现金47,932.0638,043.6126,880.7716,501.82
支付的各项税费26,560.7620,589.4613,083.526,904.69
支付的其他与经营活动有关的现金57,010.0269,550.8936,309.3824,713.08
经营活动现金流出小计256,606.87237,189.71160,588.3985,240.64
经营活动产生的现金流量净额49,920.54-4,610.609,634.84-24,958.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,250.00101,561.5594,641.39137,011.55
取得投资收益所收到的现金9,846.527,516.454,781.623,198.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,852.292,841.782,830.570.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金900.00------
投资活动现金流入小计40,848.81111,919.78102,253.59140,210.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,108.4914,727.779,493.864,098.75
投资所支付的现金145,613.48181,944.47100,324.4792,598.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计177,721.97196,672.24109,818.3396,696.85
投资活动产生的现金流量净额-136,873.16-84,752.46-7,564.7543,513.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.003.403.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3.403.40--
取得借款收到的现金23,000.0023,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,004.0023,003.4010,003.4010,000.00
偿还债务支付的现金23,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,922.1010,283.4310,250.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,922.1020,283.4310,250.37--
筹资活动产生的现金流量净额-10,918.102,719.96-246.9710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.9821.45-3.06-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-97,708.73-86,621.651,820.0628,555.06
加:期初现金及现金等价物余额109,997.35109,997.35109,997.35111,357.02
六、期末现金及现金等价物余额12,288.6223,375.70111,817.41139,912.08
附注
净利润26,896.89--6,451.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-256.58--973.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,282.73--2,591.96--
无形资产摊销1,019.51--512.89--
长期待摊费用摊销130.81--71.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156.09---276.81--
固定资产报废损失31.71------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用89.10--156.04--
投资损失-9,801.63---5,010.88--
递延所得税资产减少-1,835.82---194.43--
递延所得税负债增加10.76---9.57--
存货的减少-1,931.59---5,870.68--
经营性应收项目的减少113,307.67---1,037.87--
经营性应付项目的增加-82,866.93--11,277.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额49,920.54--9,634.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,288.62--111,817.41--
现金的期初余额109,997.35--109,997.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-97,708.73--1,820.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶