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日出东方(603366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,048.71 | 207,112.74 | 149,833.44 | 55,732.41 | |
收到的税费返还 | 1,015.50 | 1,035.83 | 598.90 | 178.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,463.21 | 24,430.54 | 19,790.88 | 4,371.16 | |
经营活动现金流入小计 | 306,527.41 | 232,579.11 | 170,223.23 | 60,282.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,104.03 | 109,005.75 | 84,314.73 | 37,121.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,932.06 | 38,043.61 | 26,880.77 | 16,501.82 | |
支付的各项税费 | 26,560.76 | 20,589.46 | 13,083.52 | 6,904.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,010.02 | 69,550.89 | 36,309.38 | 24,713.08 | |
经营活动现金流出小计 | 256,606.87 | 237,189.71 | 160,588.39 | 85,240.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,920.54 | -4,610.60 | 9,634.84 | -24,958.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,250.00 | 101,561.55 | 94,641.39 | 137,011.55 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,846.52 | 7,516.45 | 4,781.62 | 3,198.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,852.29 | 2,841.78 | 2,830.57 | 0.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40,848.81 | 111,919.78 | 102,253.59 | 140,210.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,108.49 | 14,727.77 | 9,493.86 | 4,098.75 | |
投资所支付的现金 | 145,613.48 | 181,944.47 | 100,324.47 | 92,598.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 177,721.97 | 196,672.24 | 109,818.33 | 96,696.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,873.16 | -84,752.46 | -7,564.75 | 43,513.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3.40 | 3.40 | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,004.00 | 23,003.40 | 10,003.40 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,922.10 | 10,283.43 | 10,250.37 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,922.10 | 20,283.43 | 10,250.37 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,918.10 | 2,719.96 | -246.97 | 10,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.98 | 21.45 | -3.06 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,708.73 | -86,621.65 | 1,820.06 | 28,555.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,997.35 | 109,997.35 | 109,997.35 | 111,357.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,288.62 | 23,375.70 | 111,817.41 | 139,912.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,896.89 | -- | 6,451.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -256.58 | -- | 973.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,282.73 | -- | 2,591.96 | -- | |
无形资产摊销 | 1,019.51 | -- | 512.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.81 | -- | 71.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.09 | -- | -276.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 89.10 | -- | 156.04 | -- | |
投资损失 | -9,801.63 | -- | -5,010.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,835.82 | -- | -194.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.76 | -- | -9.57 | -- | |
存货的减少 | -1,931.59 | -- | -5,870.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 113,307.67 | -- | -1,037.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -82,866.93 | -- | 11,277.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,920.54 | -- | 9,634.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,288.62 | -- | 111,817.41 | -- | |
现金的期初余额 | 109,997.35 | -- | 109,997.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -97,708.73 | -- | 1,820.06 | -- |
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