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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,032.78 | 229,853.79 | 150,545.62 | 37,297.92 | |
| 收到的税费返还 | 552.09 | 1,223.20 | 719.18 | 219.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,898.65 | 10,394.03 | 7,332.12 | 3,443.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,483.51 | 241,471.01 | 158,596.92 | 40,960.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,442.09 | 145,389.91 | 107,128.92 | 39,516.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,633.75 | 32,828.86 | 22,258.12 | 10,469.57 | |
| 支付的各项税费 | 21,796.92 | 17,753.83 | 11,082.06 | 4,534.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,662.39 | 71,904.15 | 45,342.73 | 17,371.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,535.15 | 267,876.75 | 185,811.82 | 71,891.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,948.37 | -26,405.74 | -27,214.89 | -30,931.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,384.07 | 359,776.21 | 196,806.21 | 118,194.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,797.87 | 7,378.42 | 6,650.07 | 2,386.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.68 | 12.04 | 12.04 | 12.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,392.62 | 367,166.68 | 203,468.33 | 120,592.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,026.84 | 14,652.53 | 11,211.88 | 4,460.84 | |
| 投资所支付的现金 | 269,048.49 | 380,622.90 | 173,336.25 | 124,183.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,349.54 | 38,194.51 | 38,194.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,424.86 | 433,469.94 | 222,742.65 | 128,644.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,032.24 | -66,303.26 | -19,274.32 | -8,052.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,198.31 | 965.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,198.31 | 965.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,865.00 | 128,250.00 | 104,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,709.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,772.80 | 129,215.00 | 105,300.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,030.50 | 64,313.50 | 44,626.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,748.16 | 17,088.28 | 6,527.60 | 271.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,778.66 | 81,401.78 | 51,153.60 | 271.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,005.86 | 47,813.22 | 54,146.40 | 628.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.98 | -194.68 | -96.46 | -26.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,343.71 | -45,090.46 | 7,560.72 | -38,381.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,654.16 | 77,654.16 | 77,654.16 | 77,654.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,310.46 | 32,563.71 | 85,214.88 | 39,272.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,818.80 | -- | 8,115.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,726.33 | -- | 336.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,923.33 | -- | 4,349.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,239.08 | -- | 425.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.47 | -- | 90.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62 | -- | 124.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 302.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,350.23 | -- | 1,139.22 | -- | |
| 投资损失 | -9,860.09 | -- | -6,413.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.08 | -- | -132.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,106.83 | -- | -6,748.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,829.58 | -- | -9,833.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,539.51 | -- | -18,667.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,948.37 | -- | -27,214.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,310.46 | -- | 85,214.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,654.16 | -- | 77,654.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,343.71 | -- | 7,560.72 | -- | |
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