日出东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日出东方(603366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,032.78229,853.79150,545.6237,297.92
收到的税费返还552.091,223.20719.18219.43
收到的其他与经营活动有关的现金22,898.6510,394.037,332.123,443.41
经营活动现金流入小计299,483.51241,471.01158,596.9240,960.76
购买商品、接受劳务支付的现金158,442.09145,389.91107,128.9239,516.35
支付给职工以及为职工支付的现金47,633.7532,828.8622,258.1210,469.57
支付的各项税费21,796.9217,753.8311,082.064,534.59
支付的其他与经营活动有关的现金61,662.3971,904.1545,342.7317,371.47
经营活动现金流出小计289,535.15267,876.75185,811.8271,891.97
经营活动产生的现金流量净额9,948.37-26,405.74-27,214.89-30,931.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277,384.07359,776.21196,806.21118,194.18
取得投资收益所收到的现金9,797.877,378.426,650.072,386.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.6812.0412.0412.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计287,392.62367,166.68203,468.33120,592.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,026.8414,652.5311,211.884,460.84
投资所支付的现金269,048.49380,622.90173,336.25124,183.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58,349.5438,194.5138,194.51--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计348,424.86433,469.94222,742.65128,644.76
投资活动产生的现金流量净额-61,032.24-66,303.26-19,274.32-8,052.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,198.31965.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,198.31965.00900.00900.00
取得借款收到的现金164,865.00128,250.00104,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金47,709.49------
筹资活动现金流入小计213,772.80129,215.00105,300.00900.00
偿还债务支付的现金197,030.5064,313.5044,626.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,748.1617,088.286,527.60271.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计215,778.6681,401.7851,153.60271.87
筹资活动产生的现金流量净额-2,005.8647,813.2254,146.40628.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.98-194.68-96.46-26.32
五、现金及现金等价物净增加额-53,343.71-45,090.467,560.72-38,381.70
加:期初现金及现金等价物余额77,654.1677,654.1677,654.1677,654.16
六、期末现金及现金等价物余额24,310.4632,563.7185,214.8839,272.46
附注
净利润5,818.80--8,115.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,726.33--336.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,923.33--4,349.42--
无形资产摊销1,239.08--425.04--
长期待摊费用摊销258.47--90.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62--124.07--
固定资产报废损失302.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,350.23--1,139.22--
投资损失-9,860.09---6,413.07--
递延所得税资产减少64.08---132.45--
递延所得税负债增加-59.60------
存货的减少-7,106.83---6,748.93--
经营性应收项目的减少26,829.58---9,833.61--
经营性应付项目的增加-24,539.51---18,667.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,948.37---27,214.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,310.46--85,214.88--
现金的期初余额77,654.16--77,654.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,343.71--7,560.72--
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