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日出东方(603366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,679.24 | 269,200.12 | 162,295.65 | 62,014.25 | |
收到的税费返还 | 1,570.42 | 1,042.79 | 711.77 | 561.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,443.48 | 8,920.48 | 8,856.76 | 3,370.46 | |
经营活动现金流入小计 | 352,693.14 | 279,163.40 | 171,864.18 | 65,945.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,359.28 | 156,141.60 | 94,807.99 | 39,805.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,982.85 | 34,198.38 | 23,461.66 | 12,087.19 | |
支付的各项税费 | 16,874.29 | 11,718.08 | 6,248.62 | 2,470.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,497.68 | 70,416.57 | 41,829.71 | 25,329.48 | |
经营活动现金流出小计 | 309,714.10 | 272,474.63 | 166,347.97 | 79,693.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,979.04 | 6,688.77 | 5,516.21 | -13,747.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 267,596.69 | 239,054.40 | 183,642.52 | 198,187.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,682.53 | 2,892.90 | 2,196.92 | 1,385.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.71 | 27.66 | 27.63 | 0.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 272,326.93 | 241,974.97 | 185,867.07 | 199,573.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,742.22 | 1,737.81 | 867.66 | 164.43 | |
投资所支付的现金 | 229,070.00 | 212,321.92 | 155,361.36 | 189,738.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 237,812.22 | 214,059.73 | 156,229.02 | 189,903.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,514.71 | 27,915.24 | 29,638.05 | 9,670.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,807.80 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 84,950.00 | 57,650.00 | 22,950.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 86,757.80 | 57,650.00 | 22,950.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,674.00 | 78,402.81 | 31,802.81 | 28,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,257.49 | 7,028.74 | 6,594.69 | 791.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.00 | 2,027.00 | 2,027.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 133,958.49 | 87,458.56 | 40,424.51 | 28,791.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,200.69 | -29,808.56 | -17,474.51 | -8,791.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.16 | -144.26 | 73.95 | 16.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,813.90 | 4,651.19 | 17,753.71 | -12,852.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,919.68 | 48,919.68 | 48,919.68 | 48,919.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,733.59 | 53,570.88 | 66,673.39 | 36,067.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,315.59 | -- | 2,801.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,016.65 | -- | 34.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,650.88 | -- | 6,909.93 | -- | |
无形资产摊销 | 1,401.01 | -- | 697.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,907.80 | -- | 2,057.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.84 | -- | -16.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 614.69 | -- | 694.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,669.17 | -- | 1,294.47 | -- | |
投资损失 | -14,448.07 | -- | -1,971.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,631.42 | -- | 688.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4.77 | -- | -57.46 | -- | |
存货的减少 | 205.07 | -- | 4,929.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -503.99 | -- | -7,045.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,355.61 | -- | -5,490.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,979.04 | -- | 5,516.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,733.59 | -- | 66,673.39 | -- | |
现金的期初余额 | 48,919.68 | -- | 48,919.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,813.90 | -- | 17,753.71 | -- |
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