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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,421.44 | 34,599.62 | 48,265.81 | 42,297.39 | |
| 交易性金融资产 | 56,254.55 | 59,796.70 | 42,580.70 | 18,227.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,603.62 | 21,760.61 | 22,825.82 | 19,915.03 | |
| 应收票据 | 905.12 | 4,591.76 | 5,446.90 | 4,369.36 | |
| 应收账款 | 26,698.50 | 17,168.85 | 17,378.91 | 15,545.67 | |
| 应收款项融资 | 6,405.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,903.69 | 5,285.19 | 2,954.26 | 2,361.19 | |
| 其他应收款(合计) | 5,828.75 | 6,521.61 | 5,611.97 | 5,385.96 | |
| 应收利息 | -- | 293.74 | 672.94 | 424.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,828.75 | -- | 4,939.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,685.62 | 57,666.14 | 55,950.78 | 54,746.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,763.91 | 41,789.41 | 39,124.86 | 45,904.24 | |
| 流动资产合计 | 257,867.07 | 232,419.26 | 222,314.21 | 193,837.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 98,507.96 | 96,978.92 | 97,068.92 | 97,068.92 | |
| 投资性房地产 | 12,456.91 | 12,038.84 | 12,256.50 | 12,503.74 | |
| 在建工程(合计) | 749.79 | 3,172.68 | 2,511.39 | 1,935.09 | |
| 在建工程 | 749.79 | -- | 2,511.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,871.97 | 119,290.93 | 120,927.86 | 122,883.85 | |
| 固定资产净额 | 119,871.97 | -- | 120,927.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,683.80 | 48,615.49 | 48,938.46 | 49,271.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,657.94 | 25,657.94 | 25,657.94 | 25,657.94 | |
| 长期待摊费用 | 10,689.13 | 7,634.08 | 7,060.89 | 7,550.29 | |
| 递延所得税资产 | 11,190.51 | 10,185.08 | 11,011.30 | 10,833.73 | |
| 其他非流动资产 | 515.16 | 508.32 | 545.63 | 406.13 | |
| 非流动资产合计 | 370,458.16 | 370,367.94 | 375,222.44 | 380,525.78 | |
| 资产总计 | 628,325.23 | 602,787.20 | 597,536.65 | 574,363.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,731.76 | 79,296.87 | 79,296.87 | 73,896.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,134.78 | 75,595.46 | 68,124.62 | 52,405.79 | |
| 应付票据 | 29,715.05 | 21,292.28 | 21,843.31 | -- | |
| 应付账款 | 63,419.73 | 54,303.17 | 46,281.31 | -- | |
| 预收款项 | 43,482.61 | 40,226.57 | 39,880.10 | 44,068.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,516.64 | 7,093.76 | 7,855.69 | 7,094.72 | |
| 应交税费 | 2,639.71 | 3,178.09 | 2,678.38 | 1,393.46 | |
| 其他应付款(合计) | 69,268.56 | 66,457.44 | 72,245.82 | 71,800.43 | |
| 应付利息 | -- | 73.33 | 57.29 | 68.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,268.56 | -- | 72,188.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,774.06 | 271,848.18 | 270,081.49 | 250,659.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,373.54 | 1,596.07 | 1,291.94 | 1,494.74 | |
| 递延所得税负债 | 3,840.24 | 3,533.21 | 3,539.70 | 3,393.89 | |
| 长期递延收益 | 7,815.15 | 5,763.71 | 5,903.73 | 5,941.20 | |
| 其他非流动负债 | 1,372.95 | 1,368.83 | 1,321.12 | 1,292.21 | |
| 非流动负债合计 | 14,401.88 | 12,261.83 | 12,056.49 | 12,122.04 | |
| 负债合计 | 304,175.94 | 284,110.01 | 282,137.98 | 262,781.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 180,856.62 | 180,902.41 | 180,902.41 | 180,902.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,177.86 | 1,721.48 | 1,567.57 | 1,448.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,517.40 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,784.64 | 29,134.50 | 26,206.70 | 22,470.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,980.80 | 310,665.28 | 307,583.57 | 303,727.79 | |
| 少数股东权益 | 5,168.49 | 8,011.92 | 7,815.10 | 7,853.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,149.29 | 318,677.19 | 315,398.67 | 311,581.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,325.23 | 602,787.20 | 597,536.65 | 574,363.36 | |
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