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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,096.12 | 43,578.41 | 52,573.09 | 46,567.15 | |
| 交易性金融资产 | 11,559.62 | 11,671.02 | 11,580.39 | 15,744.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,580.62 | 26,280.82 | 30,629.29 | 24,774.39 | |
| 应收票据 | 2,929.22 | 2,276.84 | 3,272.48 | 2,315.92 | |
| 应收账款 | 27,651.40 | 24,003.98 | 27,356.81 | 22,458.47 | |
| 应收款项融资 | 1,117.46 | 4,692.36 | 2,613.64 | 6,057.44 | |
| 预付款项 | 6,413.65 | 7,983.52 | 3,189.45 | 6,646.25 | |
| 其他应收款(合计) | 8,504.39 | 7,486.17 | 8,255.20 | 8,930.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 106.66 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,397.73 | -- | 8,255.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,498.22 | 69,630.75 | 60,336.45 | 57,521.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,334.93 | 26,244.17 | 24,668.64 | 48,852.93 | |
| 流动资产合计 | 209,357.84 | 199,104.88 | 195,383.80 | 216,532.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 37,659.40 | 17,522.83 | 17,410.48 | 17,185.77 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 121,702.08 | 105,047.77 | 105,047.77 | 105,145.27 | |
| 投资性房地产 | 14,729.28 | 11,993.33 | 12,200.16 | 12,591.58 | |
| 在建工程(合计) | 2,980.50 | 1,794.43 | 1,457.43 | 1,078.94 | |
| 在建工程 | 2,980.50 | -- | 1,457.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,373.09 | 106,072.15 | 107,144.20 | 108,952.64 | |
| 固定资产净额 | 103,373.09 | -- | 107,144.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,223.27 | 48,433.00 | 48,725.73 | 49,042.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,127.05 | 22,127.05 | 22,050.05 | 22,050.05 | |
| 长期待摊费用 | 8,658.63 | 8,319.47 | 8,596.63 | 8,853.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,534.15 | 9,985.23 | 10,029.05 | 10,135.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,524.56 | 5,159.51 | 4,883.62 | 3,544.20 | |
| 非流动资产合计 | 418,229.63 | 381,974.02 | 384,432.87 | 385,893.38 | |
| 资产总计 | 627,587.47 | 581,078.90 | 579,816.66 | 602,425.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,127.66 | 7,000.00 | 12,114.28 | 33,814.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,096.88 | 83,777.22 | 83,078.78 | 77,936.32 | |
| 应付票据 | 25,858.56 | 26,457.00 | 21,777.00 | 21,290.93 | |
| 应付账款 | 65,238.33 | 57,320.22 | 61,301.78 | 56,645.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,761.53 | 7,928.40 | 8,997.30 | 7,929.29 | |
| 应交税费 | 5,454.95 | 2,385.25 | 3,705.36 | 3,684.49 | |
| 其他应付款(合计) | 79,388.65 | 77,569.63 | 73,899.00 | 70,842.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79,388.65 | -- | 73,899.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,257.25 | 4,534.82 | 5,485.85 | 6,183.68 | |
| 流动负债合计 | 242,073.83 | 218,078.57 | 229,479.42 | 247,957.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,949.25 | 2,708.44 | 2,864.24 | 2,770.96 | |
| 递延所得税负债 | 5,404.47 | 5,319.73 | 5,402.46 | 5,418.80 | |
| 长期递延收益 | 6,834.36 | 7,023.02 | 7,411.12 | 7,086.19 | |
| 其他非流动负债 | 991.06 | 1,004.55 | 998.12 | 1,008.51 | |
| 非流动负债合计 | 17,179.14 | 16,055.74 | 16,675.94 | 16,284.46 | |
| 负债合计 | 259,252.96 | 234,134.31 | 246,155.36 | 264,242.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,290.00 | 82,290.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 192,122.73 | 191,284.49 | 180,061.28 | 180,142.78 | |
| 减：库存股 | 5,083.80 | 5,083.80 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,275.49 | -669.62 | -189.50 | -146.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,861.11 | 20,875.86 | 20,875.86 | 20,875.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,226.23 | 49,834.08 | 47,060.61 | 51,441.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,691.77 | 338,531.00 | 327,808.25 | 332,313.51 | |
| 少数股东权益 | 8,642.74 | 8,413.59 | 5,853.05 | 5,870.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,334.51 | 346,944.59 | 333,661.30 | 338,183.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,587.47 | 581,078.90 | 579,816.66 | 602,425.71 | |
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