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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,314.45 | 37,460.21 | 31,929.47 | 44,769.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,907.14 | -- | 6,766.89 | 7,744.60 | |
| 应收票据 | 2,032.93 | 1,720.68 | 3,199.46 | 4,693.15 | |
| 应收账款 | 2,874.21 | 4,507.86 | 3,567.44 | 3,051.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,015.63 | 7,489.23 | 5,867.67 | 5,589.33 | |
| 其他应收款(合计) | 5,712.02 | -- | 6,990.18 | 7,366.24 | |
| 应收利息 | 506.98 | 1,152.76 | 977.94 | 1,586.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,205.03 | 5,514.40 | 6,012.24 | 5,780.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,325.79 | 29,467.44 | 28,961.57 | 25,542.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,000.00 | 3,800.00 | 4,562.50 | 6,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 186,198.57 | 218,309.67 | 234,000.98 | 220,564.70 | |
| 流动资产合计 | 329,473.59 | 309,422.25 | 319,079.26 | 317,576.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,487.22 | 38,402.57 | 36,355.92 | 30,307.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 490.53 | 448.43 | 474.63 | 435.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,516.16 | -- | 22,479.30 | 21,909.82 | |
| 在建工程 | 21,516.16 | 24,879.29 | 22,479.30 | 21,909.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,802.27 | -- | 66,125.60 | 67,143.02 | |
| 固定资产净额 | 77,802.27 | 66,320.25 | 66,125.60 | 67,143.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,111.10 | 21,251.17 | 21,380.10 | 21,571.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 184.32 | 180.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 260.22 | 249.68 | 277.56 | 262.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,789.78 | 5,257.26 | 5,607.08 | 5,693.02 | |
| 其他非流动资产 | 14,026.96 | 22,860.95 | 27,707.44 | 20,552.02 | |
| 非流动资产合计 | 192,668.55 | 179,850.49 | 180,407.63 | 167,875.36 | |
| 资产总计 | 522,142.14 | 489,272.75 | 499,486.89 | 485,452.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,328.63 | -- | 29,631.40 | 27,726.05 | |
| 应付票据 | 15,634.00 | 12,786.00 | 13,382.00 | 10,930.00 | |
| 应付账款 | 30,694.63 | 17,697.36 | 16,249.40 | 16,796.05 | |
| 预收款项 | 40,209.32 | 29,682.86 | 51,754.80 | 33,851.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,105.12 | 4,148.38 | 4,599.80 | 3,805.50 | |
| 应交税费 | 2,764.11 | 1,730.25 | 2,140.82 | 1,728.46 | |
| 其他应付款(合计) | 15,164.96 | -- | 15,910.81 | 16,350.32 | |
| 应付利息 | 30.21 | 30.21 | 26.32 | 26.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,134.75 | 14,773.91 | 15,884.49 | 16,324.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 296.04 | 248.26 | 248.26 | 248.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,868.19 | 106,097.23 | 126,285.89 | 105,709.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,787.25 | 1,711.16 | 1,610.13 | 1,664.71 | |
| 递延所得税负债 | 238.25 | 209.79 | 40.09 | 43.37 | |
| 长期递延收益 | 5,937.60 | 5,263.25 | 5,296.02 | 5,029.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,963.10 | 7,184.19 | 6,946.23 | 6,737.34 | |
| 负债合计 | 143,831.29 | 113,281.43 | 133,232.12 | 112,447.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 191,934.89 | 191,865.82 | 191,865.82 | 191,865.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,098.46 | 963.85 | 20.78 | 12.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,755.98 | 16,789.67 | 16,789.67 | 16,789.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,346.19 | 86,141.46 | 77,448.31 | 84,384.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,135.52 | 375,760.80 | 366,124.58 | 373,052.87 | |
| 少数股东权益 | 175.34 | 230.52 | 130.19 | -47.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,310.85 | 375,991.32 | 366,254.77 | 373,005.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,142.14 | 489,272.75 | 499,486.89 | 485,452.27 | |
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