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日出东方(603366) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,392.78 | 21,022.05 | 65,343.06 | 55,870.65 | |
交易性金融资产 | 29,956.64 | 16,132.81 | 12,617.00 | 6,472.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,875.31 | 20,899.43 | 15,437.72 | 13,074.53 | |
应收票据 | 6,724.74 | 5,010.10 | 4,954.29 | 3,485.69 | |
应收账款 | 17,150.57 | 15,889.33 | 10,483.43 | 9,588.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,914.13 | 7,583.94 | 8,402.19 | 4,374.86 | |
其他应收款(合计) | 5,886.18 | 7,383.90 | 7,797.20 | 9,369.34 | |
应收利息 | 452.01 | 171.16 | 143.18 | 214.66 | |
应收股利 | 149.69 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,284.48 | -- | 7,654.02 | 9,154.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,239.87 | 49,299.44 | 50,171.57 | 45,431.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 3,972.82 | 4,871.42 | 13,227.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,027.78 | 61,872.19 | 40,125.04 | 52,397.57 | |
流动资产合计 | 193,292.69 | 188,166.59 | 204,765.19 | 200,217.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 55,931.45 | 49,396.97 | 49,160.43 | 50,778.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 96,978.92 | 96,650.88 | 96,699.39 | 96,635.61 | |
投资性房地产 | 12,691.81 | 9,504.44 | 9,912.91 | 10,051.74 | |
在建工程(合计) | 1,105.27 | 12,474.93 | 9,242.66 | 3,075.97 | |
在建工程 | 1,105.27 | 12,474.93 | 9,242.66 | 3,075.97 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 125,278.00 | 120,346.79 | 121,232.12 | 122,073.67 | |
固定资产净额 | 125,278.00 | 120,346.79 | 121,232.12 | 122,073.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,573.11 | 50,331.16 | 50,662.63 | 50,744.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 25,657.94 | 49,972.04 | 49,972.04 | 49,972.04 | |
长期待摊费用 | 8,244.59 | 757.20 | 650.06 | 785.14 | |
递延所得税资产 | 11,165.88 | 7,393.86 | 6,770.86 | 7,188.40 | |
其他非流动资产 | 871.81 | 10,641.74 | 11,519.51 | 7,035.64 | |
非流动资产合计 | 387,498.79 | 407,470.01 | 405,822.61 | 398,341.23 | |
资产总计 | 580,791.48 | 595,636.60 | 610,587.80 | 598,558.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,896.87 | 57,350.00 | 57,350.00 | 55,965.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 73,269.96 | 60,875.36 | 60,272.49 | 56,099.57 | |
应付票据 | 19,168.09 | -- | 20,185.00 | 26,133.00 | |
应付账款 | 54,101.87 | -- | 40,087.49 | 29,966.57 | |
预收款项 | 42,273.44 | 34,116.40 | 42,861.56 | 31,429.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,066.26 | 5,206.15 | 5,120.93 | 5,129.04 | |
应交税费 | 3,448.09 | 2,470.33 | 2,958.11 | 2,043.87 | |
其他应付款(合计) | 68,024.32 | 65,982.61 | 69,764.40 | 75,016.27 | |
应付利息 | 73.33 | 74.35 | 61.55 | 75.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 67,950.99 | -- | 69,702.85 | 74,940.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 1,309.49 | 1,309.49 | 1,309.49 | |
流动负债合计 | 254,978.94 | 227,310.35 | 239,636.98 | 226,992.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,018.28 | 1,474.97 | 1,466.02 | 1,477.84 | |
递延所得税负债 | 3,524.82 | 3,418.15 | 3,379.16 | 3,444.72 | |
长期递延收益 | 6,018.89 | 6,113.72 | 6,068.40 | 6,290.26 | |
其他非流动负债 | 1,292.21 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,854.20 | 11,006.83 | 10,913.58 | 11,212.82 | |
负债合计 | 266,833.14 | 238,317.18 | 250,550.56 | 238,205.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
资本公积 | 180,902.41 | 180,837.00 | 180,837.00 | 180,837.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,456.82 | 711.73 | 665.28 | 922.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 | 18,906.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,663.54 | 69,610.05 | 72,269.45 | 75,334.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 305,929.66 | 350,065.66 | 352,678.61 | 356,000.33 | |
少数股东权益 | 8,028.68 | 7,253.76 | 7,358.62 | 4,352.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 313,958.34 | 357,319.42 | 360,037.24 | 360,352.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,791.48 | 595,636.60 | 610,587.80 | 598,558.47 |
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