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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,725.34 | 74,576.57 | 88,699.49 | 53,568.76 | |
| 交易性金融资产 | 6,603.86 | 30,004.75 | 44,719.78 | 37,855.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,869.19 | 32,082.15 | 26,403.50 | 26,181.21 | |
| 应收票据 | 3,357.64 | 798.58 | 837.41 | 1,028.65 | |
| 应收账款 | 23,511.55 | 31,283.57 | 25,566.08 | 25,152.56 | |
| 应收款项融资 | 5,192.75 | 11,198.79 | 9,250.87 | 8,284.43 | |
| 预付款项 | 3,693.11 | 5,940.88 | 4,050.43 | 7,294.58 | |
| 其他应收款(合计) | 8,437.24 | 5,623.47 | 5,447.55 | 5,658.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,437.24 | -- | 5,447.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,647.10 | 52,500.83 | 47,100.06 | 51,074.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,907.16 | 21,046.97 | 5,953.76 | 47,942.79 | |
| 流动资产合计 | 231,513.46 | 233,630.35 | 232,281.41 | 239,124.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 17,185.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 105,047.77 | 99,937.46 | 98,507.96 | 98,507.96 | |
| 投资性房地产 | 12,613.82 | 11,910.82 | 12,078.02 | 12,270.19 | |
| 在建工程(合计) | 1,612.95 | 1,516.33 | 1,274.42 | 1,169.68 | |
| 在建工程 | 1,612.95 | -- | 1,274.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,968.57 | 112,581.41 | 114,552.02 | 117,130.61 | |
| 固定资产净额 | 110,968.57 | -- | 114,552.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,382.55 | 49,727.93 | 50,056.32 | 50,340.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,050.05 | 25,657.94 | 25,657.94 | 25,657.94 | |
| 长期待摊费用 | 9,441.12 | 9,745.09 | 9,783.99 | 11,012.72 | |
| 递延所得税资产 | 10,130.39 | 9,299.94 | 10,502.47 | 11,224.16 | |
| 其他非流动资产 | 3,544.20 | 15,464.66 | 15,283.50 | 515.16 | |
| 非流动资产合计 | 389,267.00 | 375,358.00 | 377,413.75 | 367,963.96 | |
| 资产总计 | 620,780.46 | 608,988.35 | 609,695.15 | 607,088.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,314.28 | 50,250.00 | 62,150.00 | 62,685.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,134.57 | 90,132.15 | 85,017.59 | 83,518.86 | |
| 应付票据 | 28,808.89 | 24,980.28 | 26,826.52 | 31,014.97 | |
| 应付账款 | 65,325.68 | 65,151.86 | 58,191.07 | 52,503.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,934.62 | 8,420.94 | 8,250.54 | 8,331.96 | |
| 应交税费 | 4,829.51 | 3,448.48 | 4,280.26 | 1,871.80 | |
| 其他应付款(合计) | 71,927.77 | 62,711.29 | 69,044.05 | 69,541.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,927.77 | -- | 69,044.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,960.50 | 6,368.87 | 5,341.92 | -- | |
| 流动负债合计 | 264,058.70 | 270,323.04 | 275,176.08 | 272,440.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,677.25 | 1,933.48 | 2,184.46 | 1,143.13 | |
| 递延所得税负债 | 5,415.85 | 3,756.38 | 3,782.78 | 3,753.81 | |
| 长期递延收益 | 7,231.98 | 7,391.31 | 7,530.33 | 7,724.69 | |
| 其他非流动负债 | 998.95 | 1,036.88 | 1,071.33 | 1,372.95 | |
| 非流动负债合计 | 16,324.03 | 14,118.06 | 14,568.91 | 13,994.59 | |
| 负债合计 | 280,382.73 | 284,441.10 | 289,744.99 | 286,435.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 180,142.78 | 180,142.78 | 180,142.78 | 180,856.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -166.91 | -4,064.24 | -4,151.53 | -4,173.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,875.86 | 19,517.40 | 19,517.40 | 19,517.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,578.75 | 44,965.50 | 40,638.35 | 39,595.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 334,430.47 | 320,561.44 | 316,147.00 | 315,796.12 | |
| 少数股东权益 | 5,967.26 | 3,985.81 | 3,803.16 | 4,857.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,397.73 | 324,547.25 | 319,950.16 | 320,653.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,780.46 | 608,988.35 | 609,695.15 | 607,088.76 | |
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