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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,227.86 | 38,023.26 | 56,223.43 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 468.21 | 2,230.84 | -- | ||
| 应收账款 | 180,080.16 | 199,950.36 | 171,925.52 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 7,211.22 | 7,512.44 | 6,829.89 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 5,296.46 | 7,197.22 | 5,327.88 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 60,200.44 | 55,564.86 | 49,644.62 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 3.10 | 220.90 | 0.67 | ||
| 流动资产合计 | 346,487.44 | 310,699.88 | 289,952.02 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 16,366.35 | 11,609.01 | 7,669.05 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 1,795.21 | 1,607.18 | 1,583.22 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,506.91 | 6,532.61 | 6,576.99 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 627.00 | 416.17 | 345.33 | ||
| 递延所得税资产 | 1,067.78 | 883.74 | 634.91 | ||
| 其他非流动资产 | 687.25 | 683.10 | 677.30 | ||
| 非流动资产合计 | 27,074.89 | 21,756.20 | 17,511.18 | ||
| 资产总计 | 373,562.33 | 332,456.07 | 307,463.20 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,989.00 | 76,167.00 | 67,637.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 14,102.71 | 10,054.89 | 9,469.42 | ||
| 应付账款 | 167,529.46 | 174,784.05 | 164,925.34 | ||
| 预收款项 | 503.66 | 331.15 | 402.76 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 503.00 | 240.00 | 240.00 | ||
| 应交税费 | 4,237.69 | 2,733.08 | 2,952.62 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 945.41 | 61.08 | 56.08 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 243,810.94 | 264,371.24 | 245,683.21 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,474.34 | 4,680.00 | 4,680.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 4,196.28 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 688.54 | 3,841.82 | 2,841.82 | ||
| 非流动负债合计 | 12,359.16 | 8,521.82 | 7,521.82 | ||
| 负债合计 | 256,170.10 | 272,893.06 | 253,205.03 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,250.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 资本公积 | 59,387.48 | 8,503.61 | 8,653.10 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,442.02 | 2,680.64 | 2,680.64 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 40,485.07 | 37,897.94 | 33,924.43 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,564.56 | 58,082.18 | 54,258.17 | ||
| 少数股东权益 | 1,827.66 | 1,480.84 | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,392.23 | 59,563.02 | 54,258.17 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,562.33 | 332,456.07 | 307,463.20 | ||
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