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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,060.33 | 52,586.70 | 114,221.69 | 64,877.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 515,538.85 | 554,990.24 | 492,735.76 | 474,871.96 | |
| 应收票据 | 12,885.28 | 11,618.19 | 23,919.23 | 22,717.80 | |
| 应收账款 | 502,653.57 | 543,372.05 | 468,816.52 | 452,154.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,345.17 | 20,111.17 | 15,737.00 | 15,940.37 | |
| 其他应收款(合计) | 5,901.90 | 6,006.46 | 5,386.10 | 5,511.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,901.90 | 6,006.46 | 5,386.10 | 5,511.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,330.35 | 128,623.33 | 112,090.92 | 143,549.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,336.32 | 59,748.95 | 24,500.00 | 42,302.46 | |
| 流动资产合计 | 802,512.93 | 822,066.84 | 764,671.48 | 747,053.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,504.60 | 7,504.60 | 7,504.60 | 7,504.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
| 在建工程(合计) | 1,616.25 | 271.13 | -- | 10,790.23 | |
| 在建工程 | 1,616.25 | 271.13 | -- | 10,790.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,552.41 | 54,750.89 | 54,768.63 | 42,580.23 | |
| 固定资产净额 | 58,552.41 | 54,750.89 | 54,768.63 | 42,580.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,182.25 | 10,653.61 | 10,727.01 | 10,062.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 76,546.02 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,257.66 | 5,811.65 | 4,978.37 | 4,097.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,061.69 | 2,784.05 | 2,478.71 | 2,269.18 | |
| 其他非流动资产 | 6,005.28 | 3,656.73 | 3,340.83 | 2,977.55 | |
| 非流动资产合计 | 174,750.55 | 85,777.05 | 84,142.54 | 80,306.85 | |
| 资产总计 | 977,263.48 | 907,843.90 | 848,814.01 | 827,360.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,367.00 | 127,367.00 | 124,367.00 | 108,367.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 318,867.69 | 317,672.54 | 294,745.79 | 301,180.48 | |
| 应付票据 | 56,352.08 | -- | 25,618.52 | 21,712.46 | |
| 应付账款 | 262,515.60 | -- | 269,127.27 | 279,468.02 | |
| 预收款项 | 1,881.44 | 1,222.89 | 1,566.98 | 1,238.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,596.21 | 688.22 | 35.87 | 63.61 | |
| 应交税费 | 7,740.78 | 6,681.58 | 4,989.81 | 6,534.99 | |
| 其他应付款(合计) | 60,704.36 | 53,028.41 | 45,602.75 | 35,371.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60,404.36 | 53,028.41 | 45,602.75 | 35,371.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 523,157.48 | 506,660.64 | 471,308.20 | 452,755.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,995.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 542.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,176.30 | 5,205.52 | 5,234.73 | 5,263.94 | |
| 其他非流动负债 | 688.54 | 688.54 | 688.54 | 688.54 | |
| 非流动负债合计 | 49,402.30 | 15,894.06 | 5,923.27 | 5,952.48 | |
| 负债合计 | 572,559.78 | 522,554.69 | 477,231.47 | 458,708.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,907.34 | 25,907.34 | 25,907.34 | 18,505.25 | |
| 资本公积 | 207,257.13 | 207,257.13 | 207,257.13 | 214,659.23 | |
| 减：库存股 | 5,134.55 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,172.63 | 12,748.20 | 12,748.20 | 12,748.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,443.77 | 130,130.60 | 116,607.74 | 114,588.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,646.31 | 376,043.27 | 362,520.41 | 360,501.12 | |
| 少数股东权益 | 20,057.39 | 9,245.94 | 9,062.14 | 8,150.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,703.70 | 385,289.21 | 371,582.55 | 368,651.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,263.48 | 907,843.90 | 848,814.01 | 827,360.19 | |
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