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柳药集团(603368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 191,519.12 | 142,864.38 | 162,282.12 | 94,044.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 598,937.67 | 731,659.84 | 658,022.04 | 631,714.02 | |
应收票据 | -- | 25,997.93 | 25,289.54 | 15,002.17 | |
应收账款 | 598,937.67 | 705,661.90 | 632,732.49 | 616,711.85 | |
应收款项融资 | 36,658.95 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,424.06 | 16,775.93 | 18,147.67 | 21,638.48 | |
其他应收款(合计) | 6,216.74 | 6,030.33 | 6,654.73 | 6,261.51 | |
应收利息 | 994.49 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 610.37 | -- | |
其他应收款 | 5,222.25 | -- | 6,044.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 150,892.26 | 161,887.92 | 146,449.95 | 152,949.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,779.83 | 30,642.56 | 34,097.82 | 32,409.70 | |
流动资产合计 | 1,009,428.63 | 1,089,860.96 | 1,025,654.33 | 939,018.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
在建工程(合计) | 2,091.78 | 3,898.22 | 2,834.78 | 2,382.36 | |
在建工程 | 2,091.78 | -- | 2,834.78 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,631.51 | 60,619.15 | 59,803.71 | 58,378.21 | |
固定资产净额 | 66,631.51 | -- | 59,803.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,755.40 | 16,377.85 | 16,644.09 | 17,033.26 | |
开发支出 | -- | 178.77 | -- | -- | |
商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | |
长期待摊费用 | 9,044.13 | 8,962.20 | 8,429.04 | 8,117.02 | |
递延所得税资产 | 3,797.44 | 3,975.66 | 3,852.83 | 3,502.51 | |
其他非流动资产 | 8,502.10 | 11,966.59 | 12,500.82 | 11,471.86 | |
非流动资产合计 | 186,392.76 | 182,548.85 | 180,635.68 | 184,960.22 | |
资产总计 | 1,195,821.40 | 1,272,409.81 | 1,206,290.01 | 1,123,978.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 188,872.00 | 248,522.00 | 253,417.00 | 155,017.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 399,704.12 | 441,228.34 | 392,063.96 | 420,657.52 | |
应付票据 | 130,520.11 | 137,104.14 | 104,540.14 | -- | |
应付账款 | 269,184.01 | 304,124.21 | 287,523.81 | -- | |
预收款项 | 4,640.27 | 1,964.92 | 1,782.70 | 1,887.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,595.25 | 1,025.67 | 345.76 | 223.97 | |
应交税费 | 9,356.84 | 6,296.93 | 6,637.38 | 8,719.61 | |
其他应付款(合计) | 83,104.13 | 83,700.71 | 81,019.05 | 67,892.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,420.00 | 2,420.00 | 3,100.00 | 300.00 | |
其他应付款 | 80,684.13 | -- | 77,919.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 687,272.61 | 782,738.57 | 735,265.85 | 654,398.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,385.00 | 38,040.00 | 39,690.00 | 41,345.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 461.28 | 481.58 | 501.87 | 522.16 | |
长期递延收益 | 5,163.95 | 5,091.66 | 5,119.38 | 5,147.09 | |
其他非流动负债 | 786.39 | 688.54 | 688.54 | 688.54 | |
非流动负债合计 | 42,796.62 | 44,301.78 | 45,999.79 | 47,702.79 | |
负债合计 | 730,069.23 | 827,040.35 | 781,265.63 | 702,101.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,907.34 | 25,907.34 | 25,907.34 | 25,907.34 | |
资本公积 | 205,302.32 | 203,838.86 | 203,838.86 | 207,257.13 | |
减:库存股 | 3,219.16 | 4,826.62 | 4,826.62 | 8,244.90 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,998.43 | 17,172.63 | 17,172.63 | 17,172.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 187,289.31 | 178,325.07 | 159,188.09 | 155,488.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 437,278.24 | 420,417.27 | 401,280.29 | 397,581.13 | |
少数股东权益 | 28,473.93 | 24,952.18 | 23,744.09 | 24,295.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 465,752.16 | 445,369.45 | 425,024.38 | 421,876.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,821.40 | 1,272,409.81 | 1,206,290.01 | 1,123,978.24 |
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