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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,374.16 | 94,775.02 | 98,084.39 | 100,733.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 397,333.36 | -- | 387,405.30 | 382,741.14 | |
| 应收票据 | 17,996.97 | 13,865.00 | 16,105.46 | 11,748.38 | |
| 应收账款 | 379,336.39 | 422,642.17 | 371,299.84 | 370,992.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,990.18 | 15,316.11 | 14,077.30 | 9,195.57 | |
| 其他应收款(合计) | 5,287.64 | -- | 2,483.42 | 2,610.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,287.64 | 2,755.20 | 2,483.42 | 2,610.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,577.80 | 107,754.25 | 101,879.87 | 97,921.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,986.33 | 1,464.72 | 544.82 | 113.92 | |
| 流动资产合计 | 678,549.47 | 658,572.48 | 604,475.10 | 593,316.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,504.60 | 5,171.60 | 5,171.60 | 5,171.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
| 在建工程(合计) | 8,826.98 | -- | 3,143.74 | 1,280.76 | |
| 在建工程 | 8,826.98 | 5,967.69 | 3,143.74 | 1,280.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,750.61 | -- | 38,158.55 | 36,904.70 | |
| 固定资产净额 | 42,750.61 | 39,825.84 | 38,158.55 | 36,904.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,113.94 | 10,023.57 | 10,068.68 | 10,135.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,414.38 | 2,862.71 | 2,658.53 | 2,111.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,996.26 | 2,079.86 | 1,844.61 | 1,908.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,224.31 | 1,676.12 | 2,537.08 | 2,940.10 | |
| 非流动资产合计 | 76,855.46 | 67,631.79 | 63,607.18 | 60,477.73 | |
| 资产总计 | 755,404.93 | 726,204.26 | 668,082.28 | 653,793.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,367.00 | 67,667.00 | 31,667.00 | 31,667.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 300,586.71 | -- | 288,595.66 | 274,612.43 | |
| 应付票据 | 29,136.42 | 16,023.06 | 11,735.60 | 22,944.93 | |
| 应付账款 | 271,450.29 | 278,723.16 | 276,860.06 | 251,667.50 | |
| 预收款项 | 2,638.33 | 911.00 | 689.84 | 684.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,222.40 | 792.51 | 541.93 | 636.30 | |
| 应交税费 | 5,228.33 | 4,127.41 | 3,420.34 | 5,183.88 | |
| 其他应付款(合计) | 20,528.51 | -- | 2,538.51 | 2,363.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,528.51 | 6,746.87 | 2,538.51 | 2,363.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 392,571.28 | 374,991.01 | 327,453.29 | 315,148.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,293.15 | 5,322.37 | 5,351.58 | 5,380.79 | |
| 其他非流动负债 | 688.54 | 688.54 | 688.54 | 688.54 | |
| 非流动负债合计 | 5,981.69 | 6,010.91 | 6,040.12 | 6,069.33 | |
| 负债合计 | 398,552.98 | 381,001.92 | 333,493.41 | 321,217.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,505.25 | 18,505.25 | 18,505.25 | 14,234.80 | |
| 资本公积 | 214,659.23 | 214,659.23 | 214,659.23 | 218,929.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,748.20 | 9,256.78 | 9,256.78 | 9,256.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,263.13 | 95,577.96 | 85,797.35 | 84,953.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,175.80 | 337,999.21 | 328,218.60 | 327,374.45 | |
| 少数股东权益 | 7,676.15 | 7,203.13 | 6,370.27 | 5,202.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,851.95 | 345,202.34 | 334,588.87 | 332,576.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,404.93 | 726,204.26 | 668,082.28 | 653,793.85 | |
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