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| 柳药集团(603368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 341,554.41 | 228,154.35 | 251,625.19 | 170,225.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 747,250.45 | 929,576.17 | 864,220.53 | 827,873.54 | |
| 应收票据 | 18,704.82 | 23,624.94 | 31,670.83 | 17,701.29 | |
| 应收账款 | 728,545.62 | 905,951.23 | 832,549.70 | 810,172.25 | |
| 应收款项融资 | 37,213.39 | 45,289.57 | 57,475.00 | 72,125.62 | |
| 预付款项 | 27,916.31 | 21,639.79 | 28,541.75 | 27,656.85 | |
| 其他应收款(合计) | 3,163.61 | 8,117.13 | 8,566.62 | 8,247.09 | |
| 应收利息 | 24.83 | 1,938.36 | 1,740.28 | 1,565.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,138.78 | -- | 6,826.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,513.68 | 189,218.29 | 180,672.29 | 177,261.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,152.61 | 1,384.24 | 1,490.18 | 1,530.34 | |
| 流动资产合计 | 1,338,764.47 | 1,423,379.54 | 1,392,591.57 | 1,284,920.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
| 在建工程(合计) | 11,493.41 | 19,237.77 | 15,841.97 | 16,421.43 | |
| 在建工程 | 11,493.41 | -- | 15,841.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,832.97 | 70,978.26 | 72,084.37 | 67,165.14 | |
| 固定资产净额 | 81,832.97 | -- | 72,084.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,852.42 | 30,453.84 | 29,415.68 | 20,758.27 | |
| 无形资产 | 22,682.19 | 20,429.74 | 21,007.55 | 20,670.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | |
| 长期待摊费用 | 9,152.57 | 9,715.57 | 9,925.28 | 10,088.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,208.91 | 5,191.71 | 4,837.94 | 4,557.17 | |
| 其他非流动资产 | 13,917.72 | 9,229.46 | 9,417.96 | 9,941.95 | |
| 非流动资产合计 | 248,710.58 | 241,806.74 | 239,101.16 | 226,173.34 | |
| 资产总计 | 1,587,475.05 | 1,665,186.28 | 1,631,692.72 | 1,511,093.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271,120.67 | 332,569.67 | 341,439.67 | 294,109.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 480,278.00 | 508,374.16 | 477,125.11 | 412,901.18 | |
| 应付票据 | 191,450.50 | 233,393.12 | 215,901.79 | 163,809.97 | |
| 应付账款 | 288,827.50 | 274,981.04 | 261,223.32 | 249,091.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,699.88 | 123.54 | 122.30 | 124.80 | |
| 应交税费 | 8,130.63 | 9,416.41 | 8,481.26 | 6,884.85 | |
| 其他应付款(合计) | 88,831.08 | 84,545.93 | 93,064.07 | 90,494.19 | |
| 应付利息 | 377.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 180.66 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 其他应付款 | 88,272.43 | -- | 92,764.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,763.81 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 862,884.57 | 937,578.53 | 921,778.30 | 805,956.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,600.00 | 26,500.00 | 28,500.00 | 25,150.00 | |
| 应付债券 | 69,709.24 | 68,104.78 | 67,105.17 | 66,105.61 | |
| 租赁负债 | 19,084.81 | 28,464.19 | 28,240.37 | 19,960.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 304.58 | 320.97 | 341.02 | 361.23 | |
| 长期递延收益 | 7,042.96 | 5,569.96 | 5,597.68 | 5,625.39 | |
| 其他非流动负债 | 23,221.90 | 23,031.99 | 23,031.99 | 23,031.99 | |
| 非流动负债合计 | 143,963.50 | 151,991.89 | 152,816.22 | 140,234.35 | |
| 负债合计 | 1,006,848.06 | 1,089,570.42 | 1,074,594.52 | 946,190.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,235.99 | 36,235.98 | 36,243.99 | 36,244.18 | |
| 资本公积 | 197,963.84 | 196,398.16 | 196,535.72 | 196,540.58 | |
| 减：库存股 | 957.44 | 954.94 | 1,031.68 | 1,037.03 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | 26,671.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,807.90 | 264,266.69 | 247,367.90 | 256,947.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 546,008.51 | 537,904.17 | 521,074.31 | 530,653.38 | |
| 少数股东权益 | 34,618.47 | 37,711.69 | 36,023.90 | 34,249.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 580,626.99 | 575,615.86 | 557,098.20 | 564,902.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,587,475.05 | 1,665,186.28 | 1,631,692.72 | 1,511,093.34 | |
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