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柳药集团(603368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 349,589.05 | 249,488.40 | 225,439.01 | 211,060.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 658,339.90 | 751,845.30 | 686,443.88 | 709,718.67 | |
应收票据 | 21,911.07 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 636,428.83 | 751,845.30 | 686,443.88 | 709,718.67 | |
应收款项融资 | 81,239.34 | 39,555.15 | 38,773.10 | 35,471.75 | |
预付款项 | 23,860.21 | 25,795.68 | 26,686.12 | 22,680.53 | |
其他应收款(合计) | 7,396.60 | 8,075.87 | 7,319.14 | 7,056.67 | |
应收利息 | 2,077.64 | 1,782.50 | 1,347.21 | 1,259.81 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,318.96 | -- | 5,971.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 156,644.35 | 155,989.21 | 147,091.81 | 161,928.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,561.27 | 1,547.45 | 1,786.49 | 1,470.55 | |
流动资产合计 | 1,278,630.71 | 1,232,297.07 | 1,133,539.54 | 1,149,387.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | |
在建工程(合计) | 11,700.76 | 9,694.80 | 6,229.56 | 3,942.25 | |
在建工程 | 11,700.76 | -- | 6,229.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 67,421.68 | 65,509.33 | 65,875.62 | 65,684.87 | |
固定资产净额 | 67,421.68 | -- | 65,875.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,808.66 | 18,701.17 | 19,054.69 | 19,492.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | 76,546.02 | |
长期待摊费用 | 9,600.20 | 10,066.85 | 9,521.38 | 9,298.56 | |
递延所得税资产 | 4,982.59 | 4,829.08 | 4,299.20 | 4,086.48 | |
其他非流动资产 | 11,058.36 | 7,653.20 | 7,188.74 | 7,591.58 | |
非流动资产合计 | 202,142.64 | 193,024.82 | 188,739.61 | 186,666.74 | |
资产总计 | 1,480,773.35 | 1,425,321.90 | 1,322,279.15 | 1,336,054.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 277,159.00 | 274,800.00 | 264,655.00 | 249,155.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 443,921.64 | 429,994.66 | 358,943.77 | 398,964.92 | |
应付票据 | 166,376.72 | 159,051.19 | 106,593.37 | 154,676.23 | |
应付账款 | 277,544.92 | 270,943.47 | 252,350.40 | 244,288.70 | |
预收款项 | -- | 2,379.67 | 1,919.32 | 2,070.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,737.13 | 263.16 | 246.09 | 243.52 | |
应交税费 | 6,843.19 | 8,754.85 | 7,542.59 | 7,858.49 | |
其他应付款(合计) | 89,133.81 | 88,527.53 | 89,327.01 | 82,751.18 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,420.00 | |
其他应付款 | 88,833.81 | -- | 89,027.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 821,163.91 | 804,719.88 | 722,633.77 | 741,043.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,800.00 | 21,450.00 | 23,100.00 | 24,750.00 | |
应付债券 | 66,346.69 | 62,917.91 | 62,931.24 | 62,931.24 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 1,193.27 | 1,193.27 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,193.27 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 381.11 | 420.69 | 420.69 | 440.99 | |
长期递延收益 | 5,653.10 | 5,180.81 | 5,108.53 | 5,136.24 | |
其他非流动负债 | 22,971.18 | 786.39 | 786.39 | 786.39 | |
非流动负债合计 | 115,152.07 | 91,949.07 | 93,540.12 | 94,044.86 | |
负债合计 | 936,315.99 | 896,668.96 | 816,173.89 | 835,088.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,266.38 | 36,266.27 | 36,266.98 | 25,907.34 | |
资本公积 | 196,729.98 | 194,626.58 | 194,624.13 | 205,302.32 | |
减:库存股 | 1,267.49 | 2,981.48 | 2,967.04 | 3,219.16 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,671.62 | 21,998.43 | 21,998.43 | 21,998.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 236,172.20 | 230,521.94 | 209,161.43 | 205,790.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 509,859.65 | 495,719.21 | 474,374.65 | 471,069.76 | |
少数股东权益 | 34,597.72 | 32,933.72 | 31,730.61 | 29,895.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 544,457.37 | 528,652.94 | 506,105.26 | 500,965.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,480,773.35 | 1,425,321.90 | 1,322,279.15 | 1,336,054.27 |
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