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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,611.52 | 16,542.08 | 26,355.01 | 20,111.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 42.23 | 73.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,109.20 | 2,020.78 | 2,195.69 | 961.39 | |
| 应收账款 | 22,038.33 | 22,718.71 | 23,985.36 | 18,925.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,085.59 | 2,243.59 | 2,291.78 | 4,933.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,703.95 | 2,267.83 | 2,137.95 | 1,186.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,284.21 | 54,854.13 | 52,098.90 | 46,288.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,345.45 | 4,255.20 | 4,995.17 | 18,423.53 | |
| 流动资产合计 | 154,178.25 | 104,902.30 | 114,102.10 | 110,904.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,647.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,437.63 | 28,395.07 | 30,167.40 | 22,120.10 | |
| 工程物资 | 3,075.97 | 3,006.67 | 2,975.91 | 2,210.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 141,330.53 | 123,841.08 | 118,784.13 | 73,807.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 16.13 | 6.69 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,198.34 | 12,242.57 | 12,359.84 | 5,553.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 666.96 | 595.70 | 595.70 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 352.80 | 330.82 | 237.10 | 303.27 | |
| 其他非流动资产 | 7,571.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 179,344.16 | 169,121.90 | 165,846.20 | 106,359.07 | |
| 资产总计 | 333,522.41 | 274,024.19 | 279,948.31 | 217,263.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | 35,325.17 | 38,421.38 | 3,171.10 | |
| 交易性金融负债 | 76.81 | 22.76 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,369.52 | 18,305.54 | 15,750.00 | 17,140.00 | |
| 应付账款 | 24,889.75 | 24,583.06 | 25,913.71 | 20,696.43 | |
| 预收款项 | 540.43 | 403.12 | 260.16 | 507.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,963.18 | 4,016.91 | 3,298.56 | 1,766.46 | |
| 应交税费 | 820.96 | 987.84 | 1,691.95 | 1,348.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36.98 | 99.69 | 34.52 | 20.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,120.63 | 4,871.65 | 12,745.04 | 480.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 4,600.00 | 4,300.00 | 5,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,318.25 | 93,215.74 | 102,415.33 | 50,530.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,550.00 | 2,750.00 | 1,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,833.87 | 5,495.90 | 6,185.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 6.66 | 11.56 | |
| 长期递延收益 | 2,794.33 | 2,641.73 | 2,927.63 | 3,375.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,628.20 | 9,687.63 | 11,869.55 | 4,387.43 | |
| 负债合计 | 81,946.45 | 102,903.37 | 114,284.88 | 54,918.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,157.31 | 20,778.00 | 20,778.00 | 20,778.00 | |
| 资本公积 | 146,477.41 | 70,090.48 | 70,090.48 | 70,090.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 707.90 | 1,140.24 | 1,382.52 | 834.50 | |
| 盈余公积 | 12,707.33 | 10,724.86 | 10,724.86 | 10,724.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,526.01 | 68,387.25 | 62,687.56 | 59,708.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,575.96 | 171,120.82 | 165,663.42 | 162,136.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 208.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,575.96 | 171,120.82 | 165,663.42 | 162,344.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,522.41 | 274,024.19 | 279,948.31 | 217,263.13 | |
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