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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,080.14 | 98,853.41 | 93,218.40 | 75,153.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,606.37 | 2,083.93 | 3,067.87 | 770.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,703.23 | 76,656.46 | 70,276.48 | 70,939.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,703.23 | 76,656.46 | 70,276.48 | 70,939.94 | |
| 应收款项融资 | 8,299.00 | 12,832.01 | 8,738.74 | 5,929.17 | |
| 预付款项 | 2,986.67 | 5,314.27 | 4,389.84 | 4,197.40 | |
| 其他应收款(合计) | 571.67 | 898.33 | 771.26 | 1,031.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 571.67 | -- | 771.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,189.67 | 142,547.94 | 142,958.82 | 131,454.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,751.62 | 2,748.86 | 3,443.98 | 3,940.34 | |
| 流动资产合计 | 377,188.38 | 341,935.20 | 326,865.39 | 293,417.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,897.06 | 5,941.34 | 5,904.97 | 1,364.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47,151.20 | 44,474.32 | 42,019.47 | 36,773.93 | |
| 在建工程 | 45,090.12 | -- | 39,839.85 | -- | |
| 工程物资 | 2,061.09 | -- | 2,179.63 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,950.13 | 199,044.44 | 195,150.91 | 196,931.66 | |
| 固定资产净额 | 216,950.13 | -- | 195,150.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 405.62 | 135.00 | 150.00 | -- | |
| 无形资产 | 41,247.32 | 38,846.76 | 34,613.28 | 28,635.56 | |
| 开发支出 | 1,513.35 | 1,314.80 | 944.66 | -- | |
| 商誉 | 7,035.15 | 7,507.30 | 7,507.30 | 7,507.30 | |
| 长期待摊费用 | 107.57 | 0.18 | 0.45 | 6.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,121.32 | 1,258.32 | 902.34 | 916.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,215.25 | 1,070.71 | 1,165.03 | 1,259.34 | |
| 非流动资产合计 | 326,853.99 | 303,303.17 | 290,068.40 | 275,130.36 | |
| 资产总计 | 704,042.37 | 645,238.38 | 616,933.78 | 568,547.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,883.58 | 69,768.68 | 55,630.14 | 50,180.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,814.06 | 86,011.57 | 76,692.10 | 59,067.08 | |
| 应付票据 | 34,814.00 | 32,113.63 | 21,889.85 | 13,406.00 | |
| 应付账款 | 64,000.06 | 53,897.94 | 54,802.25 | 45,661.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,558.64 | 11,245.97 | 7,612.64 | 5,418.55 | |
| 应交税费 | 10,485.34 | 6,428.80 | 4,860.08 | 5,694.98 | |
| 其他应付款(合计) | 30,354.91 | 13,226.60 | 33,113.45 | 11,148.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,627.72 | -- | |
| 其他应付款 | 30,354.91 | -- | 16,485.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.95 | 51.45 | 49.31 | -- | |
| 其他流动负债 | 308.34 | 137.18 | 361.59 | 280.65 | |
| 流动负债合计 | 208,470.07 | 189,430.71 | 182,546.51 | 137,371.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,148.54 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 324.52 | 134.96 | 134.96 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,655.41 | 6,939.90 | 6,154.98 | 5,201.96 | |
| 长期递延收益 | 9,730.86 | 9,047.13 | 9,068.21 | 8,908.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,859.33 | 16,122.00 | 15,358.15 | 14,110.56 | |
| 负债合计 | 246,329.39 | 205,552.70 | 197,904.66 | 151,481.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,259.61 | 83,262.01 | 83,138.61 | 83,140.61 | |
| 资本公积 | 198,510.72 | 197,808.73 | 194,464.16 | 193,962.63 | |
| 减：库存股 | 4,443.36 | 5,674.80 | 3,034.04 | 3,065.86 | |
| 其他综合收益 | -362.60 | -385.83 | -390.12 | -408.75 | |
| 专项储备 | 511.26 | 515.29 | 518.76 | 519.19 | |
| 盈余公积 | 21,282.58 | 20,511.96 | 20,511.96 | 20,511.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,954.76 | 143,647.51 | 123,818.99 | 122,403.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,712.98 | 439,684.87 | 419,028.33 | 417,063.22 | |
| 少数股东权益 | -- | 0.80 | 0.80 | 2.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,712.98 | 439,685.67 | 419,029.13 | 417,065.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,042.37 | 645,238.38 | 616,933.78 | 568,547.63 | |
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