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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,457.24 | 61,476.31 | 71,453.90 | 94,107.78 | |
| 交易性金融资产 | 2,745.40 | 1,274.59 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,025.94 | 39,362.55 | 55,531.17 | 38,718.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,025.94 | 39,362.55 | 55,531.17 | 38,718.43 | |
| 应收款项融资 | 4,098.42 | 3,345.27 | 446.96 | 1,691.93 | |
| 预付款项 | 3,620.54 | 6,319.92 | 3,612.53 | 4,937.65 | |
| 其他应收款(合计) | 852.35 | 1,233.05 | 922.83 | 817.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 852.35 | -- | 922.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,990.24 | 105,635.33 | 102,960.86 | 91,685.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,748.45 | 3,958.42 | 5,100.32 | 4,472.41 | |
| 流动资产合计 | 229,538.58 | 222,605.44 | 240,028.58 | 236,430.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,277.19 | 1,202.08 | 1,110.56 | 1,073.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,007.97 | 36,890.98 | 30,942.41 | 30,799.80 | |
| 在建工程 | 28,668.76 | -- | 28,354.46 | -- | |
| 工程物资 | 1,339.21 | -- | 2,587.95 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,134.65 | 189,213.86 | 193,442.35 | 191,169.50 | |
| 固定资产净额 | 202,134.65 | -- | 193,442.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,578.09 | 23,512.70 | 27,454.39 | 27,461.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,507.30 | 7,507.30 | 7,507.30 | 7,507.30 | |
| 长期待摊费用 | 14.21 | 22.54 | 30.66 | 39.06 | |
| 递延所得税资产 | 757.71 | 295.01 | 568.52 | 470.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,653.65 | 3,436.51 | 3,530.82 | 3,625.14 | |
| 非流动资产合计 | 270,640.78 | 263,790.96 | 266,297.00 | 263,106.81 | |
| 资产总计 | 500,179.36 | 486,396.40 | 506,325.58 | 499,537.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,801.58 | 62,378.00 | 58,151.91 | 50,479.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 750.20 | 829.69 | |
| 应付票据及应付账款 | 53,025.43 | 56,791.94 | 39,911.24 | 36,951.55 | |
| 应付票据 | 11,891.64 | 13,552.84 | 8,967.20 | 4,550.00 | |
| 应付账款 | 41,133.79 | 43,239.10 | 30,944.04 | 32,401.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 795.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,918.63 | 6,613.86 | 5,582.43 | 4,397.48 | |
| 应交税费 | 7,360.32 | 4,318.69 | 3,357.71 | 2,480.59 | |
| 其他应付款(合计) | 10,662.56 | 4,975.14 | 46,149.77 | 48,603.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,066.16 | -- | |
| 其他应付款 | 10,662.56 | -- | 30,083.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,001.21 | 500.54 | 8,510.44 | 4,009.25 | |
| 其他流动负债 | 258.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,304.10 | 138,290.67 | 163,655.17 | 148,546.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,019.35 | 41,052.94 | 47,039.66 | 49,122.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,995.31 | 3,605.56 | 2,814.29 | 2,489.80 | |
| 长期递延收益 | 9,248.99 | 9,387.81 | 9,772.01 | 10,236.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,263.65 | 54,046.30 | 59,625.97 | 61,848.93 | |
| 负债合计 | 191,567.75 | 192,336.97 | 223,281.14 | 210,395.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,523.50 | 80,523.50 | 80,330.80 | 80,566.24 | |
| 资本公积 | 97,134.39 | 96,660.31 | 93,684.09 | 94,022.92 | |
| 减：库存股 | 3,065.86 | 3,065.86 | -- | 939.14 | |
| 其他综合收益 | -265.79 | -281.68 | -228.21 | -150.94 | |
| 专项储备 | 519.62 | 536.36 | 546.34 | 552.45 | |
| 盈余公积 | 20,511.96 | 19,335.19 | 19,335.19 | 19,335.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,963.01 | 100,018.21 | 89,026.02 | 95,392.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,320.84 | 293,726.03 | 282,694.23 | 288,779.19 | |
| 少数股东权益 | 290.77 | 333.40 | 350.21 | 362.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,611.61 | 294,059.43 | 283,044.44 | 289,142.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,179.36 | 486,396.40 | 506,325.58 | 499,537.70 | |
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