九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,813.3050,426.19170,908.18116,924.2982,380.23
收到的税费返还6,899.923,294.7810,627.687,446.334,869.42
收到的其他与经营活动有关的现金4,820.364,709.3713,308.7010,625.076,888.45
经营活动现金流入小计104,533.5858,430.34194,844.55134,995.6994,138.10
购买商品、接受劳务支付的现金58,994.3925,860.1279,732.7259,147.2840,250.45
支付给职工以及为职工支付的现金21,000.2911,905.8531,067.4523,163.0116,385.58
支付的各项税费6,179.553,324.0710,621.208,154.046,289.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,931.229,250.4618,006.9813,411.607,021.34
经营活动现金流出小计100,105.4650,340.50139,428.36103,875.9369,947.27
经营活动产生的现金流量净额4,428.128,089.8455,416.2031,119.7624,190.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金453.06--110.00----
取得投资收益所收到的现金------67.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.97--729.4130.1510.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,025.4710,109.2610,152.713,152.71
投资活动现金流入小计523.0320,025.4710,948.6710,250.523,162.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,561.494,852.4032,045.1918,488.6310,052.56
投资所支付的现金1,834.61552.572,202.301,488.66944.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,490.18----
支付的其他与投资活动有关的现金800.004,301.9836,382.887,000.007,000.00
投资活动现金流出小计15,196.109,706.9577,120.5526,977.2917,997.29
投资活动产生的现金流量净额-14,673.0710,318.52-66,171.88-16,726.77-14,834.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,316.0737,316.07171,376.7084,059.2246,232.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,316.0737,316.07171,376.7084,059.2246,232.74
偿还债务支付的现金41,921.5321,000.00143,205.4252,091.7241,522.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,192.01977.8316,995.5416,744.3416,518.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金939.14--53.4244.8144.81
筹资活动现金流出小计45,052.6821,977.83160,254.3968,880.8758,086.43
筹资活动产生的现金流量净额23,263.3815,338.2411,122.3115,178.35-11,853.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341.95203.09-386.29318.84-47.80
五、现金及现金等价物净增加额13,360.3933,949.68-19.6629,890.19-2,545.18
加:期初现金及现金等价物余额23,258.0523,258.0523,277.7223,277.7223,277.72
六、期末现金及现金等价物余额36,618.4457,207.7323,258.0553,167.9020,732.53
附注
净利润12,920.54--23,696.42--10,180.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备399.14--193.29---1,538.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,849.89--18,172.39--8,783.90
无形资产摊销653.79--920.91--421.25
长期待摊费用摊销16.46--161.26--15.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.49--12.30--45.23
固定资产报废损失99.99--506.36----
公允价值变动损失-101.68---756.94---834.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,910.15--1,039.82--326.97
投资损失394.45--2,300.83--878.88
递延所得税资产减少177.38--171.50--352.06
递延所得税负债增加423.08--1,420.40--318.94
存货的减少-20,504.91---2,074.02---8,703.19
经营性应收项目的减少-4,437.00--3,881.09--17,603.63
经营性应付项目的增加172.59--5,770.58---3,660.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他357.77--------
经营活动产生现金流量净额4,428.12--55,416.20--24,190.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,618.44--23,258.05--20,732.53
现金的期初余额23,258.05--23,277.72--23,277.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,360.39---19.66---2,545.18
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