九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,924.2982,380.2345,899.56123,659.6391,554.19
收到的税费返还7,446.334,869.422,751.715,827.734,730.75
收到的其他与经营活动有关的现金10,625.076,888.456,180.5410,724.8218,747.80
经营活动现金流入小计134,995.6994,138.1054,831.82140,212.19115,032.75
购买商品、接受劳务支付的现金59,147.2840,250.4520,816.7753,047.9847,131.59
支付给职工以及为职工支付的现金23,163.0116,385.589,632.6628,699.9621,578.33
支付的各项税费8,154.046,289.903,716.299,957.138,222.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,411.607,021.3410,080.3322,028.8816,191.54
经营活动现金流出小计103,875.9369,947.2744,246.05113,733.9493,123.63
经营活动产生的现金流量净额31,119.7624,190.8310,585.7626,478.2521,909.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,000.00----
取得投资收益所收到的现金67.66--42.71--56.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.1510.0510.05276.4942.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,152.713,152.71110.009,111.93--
投资活动现金流入小计10,250.523,162.763,162.769,388.4199.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,488.6310,052.564,528.8923,066.1110,147.10
投资所支付的现金1,488.66944.73435.692,341.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.007,000.0012,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计26,977.2917,997.2911,964.5837,407.1620,147.10
投资活动产生的现金流量净额-16,726.77-14,834.52-8,801.81-28,018.75-20,047.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,059.2246,232.7431,732.7481,697.0176,497.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,613.68--
筹资活动现金流入小计84,059.2246,232.7431,732.7484,310.6976,497.01
偿还债务支付的现金52,091.7241,522.7227,200.0081,110.6973,482.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,744.3416,518.9072.669,354.949,717.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.8144.8136.19197.10195.87
筹资活动现金流出小计68,880.8758,086.4327,308.8590,662.7383,395.47
筹资活动产生的现金流量净额15,178.35-11,853.694,423.89-6,352.05-6,898.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响318.84-47.80-316.001,402.77969.16
五、现金及现金等价物净增加额29,890.19-2,545.185,891.84-6,489.77-4,068.03
加:期初现金及现金等价物余额23,277.7223,277.7223,277.7229,767.4929,767.49
六、期末现金及现金等价物余额53,167.9020,732.5329,169.5523,277.7225,699.46
附注
净利润--10,180.76--15,592.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,538.66--3,468.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,783.90--16,755.05--
无形资产摊销--421.25--799.69--
长期待摊费用摊销--15.89--38.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.23--261.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---834.22--1,608.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--326.97---914.22--
投资损失--878.88--1,966.42--
递延所得税资产减少--352.06---480.36--
递延所得税负债增加--318.94--970.81--
存货的减少---8,703.19---790.85--
经营性应收项目的减少--17,603.63---19,593.70--
经营性应付项目的增加---3,660.63--6,795.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,190.83--26,478.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,732.53--23,277.72--
现金的期初余额--23,277.72--29,767.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,545.18---6,489.77--
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