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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,813.30 | 50,426.19 | 170,908.18 | 116,924.29 | 82,380.23 |
| 收到的税费返还 | 6,899.92 | 3,294.78 | 10,627.68 | 7,446.33 | 4,869.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.36 | 4,709.37 | 13,308.70 | 10,625.07 | 6,888.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,533.58 | 58,430.34 | 194,844.55 | 134,995.69 | 94,138.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,994.39 | 25,860.12 | 79,732.72 | 59,147.28 | 40,250.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,000.29 | 11,905.85 | 31,067.45 | 23,163.01 | 16,385.58 |
| 支付的各项税费 | 6,179.55 | 3,324.07 | 10,621.20 | 8,154.04 | 6,289.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,931.22 | 9,250.46 | 18,006.98 | 13,411.60 | 7,021.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,105.46 | 50,340.50 | 139,428.36 | 103,875.93 | 69,947.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,428.12 | 8,089.84 | 55,416.20 | 31,119.76 | 24,190.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 453.06 | -- | 110.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 67.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.97 | -- | 729.41 | 30.15 | 10.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,025.47 | 10,109.26 | 10,152.71 | 3,152.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 523.03 | 20,025.47 | 10,948.67 | 10,250.52 | 3,162.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,561.49 | 4,852.40 | 32,045.19 | 18,488.63 | 10,052.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,834.61 | 552.57 | 2,202.30 | 1,488.66 | 944.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,490.18 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 4,301.98 | 36,382.88 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,196.10 | 9,706.95 | 77,120.55 | 26,977.29 | 17,997.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,673.07 | 10,318.52 | -66,171.88 | -16,726.77 | -14,834.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,316.07 | 37,316.07 | 171,376.70 | 84,059.22 | 46,232.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,316.07 | 37,316.07 | 171,376.70 | 84,059.22 | 46,232.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,921.53 | 21,000.00 | 143,205.42 | 52,091.72 | 41,522.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,192.01 | 977.83 | 16,995.54 | 16,744.34 | 16,518.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 939.14 | -- | 53.42 | 44.81 | 44.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,052.68 | 21,977.83 | 160,254.39 | 68,880.87 | 58,086.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,263.38 | 15,338.24 | 11,122.31 | 15,178.35 | -11,853.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.95 | 203.09 | -386.29 | 318.84 | -47.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,360.39 | 33,949.68 | -19.66 | 29,890.19 | -2,545.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,258.05 | 23,258.05 | 23,277.72 | 23,277.72 | 23,277.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,618.44 | 57,207.73 | 23,258.05 | 53,167.90 | 20,732.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,920.54 | -- | 23,696.42 | -- | 10,180.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 399.14 | -- | 193.29 | -- | -1,538.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,849.89 | -- | 18,172.39 | -- | 8,783.90 |
| 无形资产摊销 | 653.79 | -- | 920.91 | -- | 421.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.46 | -- | 161.26 | -- | 15.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.49 | -- | 12.30 | -- | 45.23 |
| 固定资产报废损失 | 99.99 | -- | 506.36 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -101.68 | -- | -756.94 | -- | -834.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,910.15 | -- | 1,039.82 | -- | 326.97 |
| 投资损失 | 394.45 | -- | 2,300.83 | -- | 878.88 |
| 递延所得税资产减少 | 177.38 | -- | 171.50 | -- | 352.06 |
| 递延所得税负债增加 | 423.08 | -- | 1,420.40 | -- | 318.94 |
| 存货的减少 | -20,504.91 | -- | -2,074.02 | -- | -8,703.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,437.00 | -- | 3,881.09 | -- | 17,603.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 172.59 | -- | 5,770.58 | -- | -3,660.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 357.77 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,428.12 | -- | 55,416.20 | -- | 24,190.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,618.44 | -- | 23,258.05 | -- | 20,732.53 |
| 现金的期初余额 | 23,258.05 | -- | 23,277.72 | -- | 23,277.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,360.39 | -- | -19.66 | -- | -2,545.18 |
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