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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,924.29 | 82,380.23 | 45,899.56 | 123,659.63 | 91,554.19 |
| 收到的税费返还 | 7,446.33 | 4,869.42 | 2,751.71 | 5,827.73 | 4,730.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,625.07 | 6,888.45 | 6,180.54 | 10,724.82 | 18,747.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,995.69 | 94,138.10 | 54,831.82 | 140,212.19 | 115,032.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,147.28 | 40,250.45 | 20,816.77 | 53,047.98 | 47,131.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,163.01 | 16,385.58 | 9,632.66 | 28,699.96 | 21,578.33 |
| 支付的各项税费 | 8,154.04 | 6,289.90 | 3,716.29 | 9,957.13 | 8,222.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,411.60 | 7,021.34 | 10,080.33 | 22,028.88 | 16,191.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,875.93 | 69,947.27 | 44,246.05 | 113,733.94 | 93,123.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,119.76 | 24,190.83 | 10,585.76 | 26,478.25 | 21,909.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.66 | -- | 42.71 | -- | 56.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.15 | 10.05 | 10.05 | 276.49 | 42.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,152.71 | 3,152.71 | 110.00 | 9,111.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,250.52 | 3,162.76 | 3,162.76 | 9,388.41 | 99.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,488.63 | 10,052.56 | 4,528.89 | 23,066.11 | 10,147.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,488.66 | 944.73 | 435.69 | 2,341.05 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,977.29 | 17,997.29 | 11,964.58 | 37,407.16 | 20,147.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,726.77 | -14,834.52 | -8,801.81 | -28,018.75 | -20,047.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,059.22 | 46,232.74 | 31,732.74 | 81,697.01 | 76,497.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,613.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,059.22 | 46,232.74 | 31,732.74 | 84,310.69 | 76,497.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,091.72 | 41,522.72 | 27,200.00 | 81,110.69 | 73,482.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,744.34 | 16,518.90 | 72.66 | 9,354.94 | 9,717.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.81 | 44.81 | 36.19 | 197.10 | 195.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,880.87 | 58,086.43 | 27,308.85 | 90,662.73 | 83,395.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,178.35 | -11,853.69 | 4,423.89 | -6,352.05 | -6,898.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.84 | -47.80 | -316.00 | 1,402.77 | 969.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,890.19 | -2,545.18 | 5,891.84 | -6,489.77 | -4,068.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,277.72 | 23,277.72 | 23,277.72 | 29,767.49 | 29,767.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,167.90 | 20,732.53 | 29,169.55 | 23,277.72 | 25,699.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,180.76 | -- | 15,592.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,538.66 | -- | 3,468.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,783.90 | -- | 16,755.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 421.25 | -- | 799.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.89 | -- | 38.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.23 | -- | 261.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -834.22 | -- | 1,608.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 326.97 | -- | -914.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 878.88 | -- | 1,966.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 352.06 | -- | -480.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 318.94 | -- | 970.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,703.19 | -- | -790.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,603.63 | -- | -19,593.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,660.63 | -- | 6,795.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,190.83 | -- | 26,478.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,732.53 | -- | 23,277.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,277.72 | -- | 29,767.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,545.18 | -- | -6,489.77 | -- |
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