九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,743.04278,297.06163,753.27492,494.00415,726.95
收到的税费返还26,473.4518,196.509,171.1334,188.7328,282.62
收到的其他与经营活动有关的现金31,555.8425,802.0736,946.2923,039.1822,939.66
经营活动现金流入小计456,772.33322,295.63209,870.69549,721.91466,949.24
购买商品、接受劳务支付的现金226,213.75161,085.3591,038.05288,197.02223,882.81
支付给职工以及为职工支付的现金65,168.9445,815.8627,436.1469,555.4154,233.63
支付的各项税费24,769.6315,295.886,990.2129,060.8726,927.38
支付的其他与经营活动有关的现金26,093.2428,211.9338,717.8940,330.4038,265.43
经营活动现金流出小计342,245.55250,409.02164,182.28427,143.70343,309.25
经营活动产生的现金流量净额114,526.7971,886.6145,688.41122,578.21123,639.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,876.06834.22
取得投资收益所收到的现金------482.442,217.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.5658.1858.18854.92119.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6.80591.67
投资活动现金流入小计103.5658.1858.183,220.213,763.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,169.2440,539.4921,162.1071,378.9050,162.80
投资所支付的现金3,386.332,294.511,435.091,480.86500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,683.5410,683.5410,683.543,128.012,344.26
支付的其他与投资活动有关的现金------1,074.13--
投资活动现金流出小计75,239.1153,517.5433,280.7377,061.9053,007.06
投资活动产生的现金流量净额-75,135.55-53,459.37-33,222.56-73,841.69-49,243.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249,100.00249,100.00249,100.004,223.294,223.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,256.00116,100.0068,400.0092,389.0088,673.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计415,356.00365,200.00317,500.0096,612.2992,897.07
偿还债务支付的现金100,900.0049,000.0025,900.00128,627.51114,669.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,758.141,078.57511.2323,488.0323,466.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,510.905,511.331,370.305,393.042,144.43
筹资活动现金流出小计144,169.0455,589.9027,781.53157,508.58140,280.07
筹资活动产生的现金流量净额271,186.95309,610.10289,718.47-60,896.29-47,383.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,148.022,077.82-408.255,761.108,107.61
五、现金及现金等价物净增加额312,726.22330,115.16301,776.07-6,398.6735,120.75
加:期初现金及现金等价物余额66,275.8866,275.8866,275.8872,674.5572,674.55
六、期末现金及现金等价物余额379,002.09396,391.04368,051.9566,275.88107,795.30
附注
净利润--62,132.08--92,055.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,232.56--5,932.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,164.84--31,075.11--
无形资产摊销--2,213.11--3,192.23--
长期待摊费用摊销--82.33--176.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.42--478.72--
固定资产报废损失--147.40--406.67--
公允价值变动损失---57.64--3,522.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---341.03---7,504.62--
投资损失--1,543.64---206.99--
递延所得税资产减少---465.28---1,278.30--
递延所得税负债增加--1,930.88--2,027.48--
存货的减少--20,789.97---38,667.04--
经营性应收项目的减少---31,618.73--8,428.57--
经营性应付项目的增加---9,370.00--19,443.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,457.78--3,481.34--
经营活动产生现金流量净额--71,886.61--122,578.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--396,391.04--66,275.88--
现金的期初余额--66,275.88--72,674.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--330,115.16---6,398.67--
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