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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,305.73 | 108,377.82 | 69,612.48 | 37,080.00 | |
| 收到的税费返还 | 6,319.13 | 5,101.36 | 3,119.26 | 1,595.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.61 | 6,158.02 | 5,596.98 | 3,672.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,576.47 | 119,637.19 | 78,328.72 | 42,347.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,174.08 | 55,360.78 | 34,706.62 | 17,036.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,581.58 | 20,677.33 | 14,494.92 | 8,212.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,421.12 | 6,879.32 | 5,211.84 | 1,646.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,979.56 | 19,816.07 | 14,547.46 | 8,638.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,156.34 | 102,733.51 | 68,960.83 | 35,534.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,420.13 | 16,903.69 | 9,367.89 | 6,813.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.06 | 24.92 | 11.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,047.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,168.63 | 24.92 | 11.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,389.14 | 12,641.30 | 10,562.20 | 7,438.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,389.14 | 12,641.30 | 10,562.20 | 7,438.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,220.51 | -12,616.38 | -10,550.95 | -7,438.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,637.80 | 3,637.80 | 3,637.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,883.32 | 46,337.56 | 44,837.56 | 9,113.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,521.12 | 49,975.36 | 48,475.36 | 9,113.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,279.64 | 43,076.32 | 38,010.00 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,552.76 | 4,806.09 | 4,658.65 | 1.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,444.10 | 1,000.30 | 479.25 | 296.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,276.50 | 48,882.71 | 43,147.90 | 308.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,755.38 | 1,092.65 | 5,327.46 | 8,805.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,677.17 | -1,177.93 | -538.81 | -86.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,767.06 | 4,202.02 | 3,605.59 | 8,094.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,000.42 | 23,000.42 | 23,000.42 | 23,000.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,767.49 | 27,202.45 | 26,606.01 | 31,094.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,678.67 | -- | 7,310.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,590.10 | -- | 188.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,954.97 | -- | 7,366.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.07 | -- | 395.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.88 | -- | 16.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 268.73 | -- | 132.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,760.17 | -- | 924.27 | -- | |
| 投资损失 | -113.19 | -- | -87.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.23 | -- | 70.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,030.69 | -- | -7,519.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,285.73 | -- | 3,808.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,726.93 | -- | -3,237.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,420.13 | -- | 9,367.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,767.49 | -- | 26,606.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,000.42 | -- | 23,000.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,767.06 | -- | 3,605.59 | -- | |
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