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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,164.86 | 249,900.27 | 155,008.01 | 70,494.60 | |
| 收到的税费返还 | 26,030.39 | 20,137.39 | 13,582.47 | 5,909.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,327.99 | 9,670.03 | 8,278.93 | 6,724.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,523.24 | 279,707.69 | 176,869.41 | 83,128.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,570.49 | 156,366.67 | 101,998.89 | 49,141.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,549.36 | 40,867.01 | 28,757.76 | 17,274.38 | |
| 支付的各项税费 | 13,386.51 | 13,943.82 | 10,476.61 | 4,235.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,264.96 | 26,103.25 | 21,881.43 | 11,471.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,771.31 | 237,280.76 | 163,114.69 | 82,122.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,751.92 | 42,426.94 | 13,754.72 | 1,005.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,003.31 | 4,315.06 | 3,018.69 | 1,420.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 825.20 | 148.01 | 144.50 | 39.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,516.74 | 571.39 | 571.39 | 49.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,370.25 | 5,059.46 | 3,759.59 | 1,509.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,988.10 | 37,863.44 | 18,835.84 | 12,122.19 | |
| 投资所支付的现金 | 7,025.00 | 6,525.00 | 4,525.00 | 25.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.97 | 1,570.32 | 1,619.72 | 492.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,914.07 | 45,958.76 | 24,980.56 | 12,639.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,543.82 | -40,899.30 | -21,220.97 | -11,130.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,990.76 | 99,350.00 | 99,350.00 | 95,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,627.51 | 114,500.00 | 70,500.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,640.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,618.27 | 216,490.76 | 169,850.00 | 138,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,490.00 | 138,649.25 | 108,669.25 | 87,159.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,063.14 | 18,799.41 | 1,358.68 | 878.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.20 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,375.34 | 157,499.04 | 110,078.31 | 88,088.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,242.93 | 58,991.71 | 59,771.69 | 50,811.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,259.07 | -129.80 | -233.66 | 47.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,191.97 | 60,389.55 | 52,071.78 | 40,734.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,482.58 | 25,482.58 | 25,482.58 | 25,482.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,674.55 | 85,872.13 | 77,554.36 | 66,216.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,415.09 | -- | 27,509.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,081.06 | -- | 1,473.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,623.07 | -- | 13,187.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,513.98 | -- | 699.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.91 | -- | 13.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 798.76 | -- | 359.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 858.67 | -- | 641.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 139.03 | -- | -322.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,321.61 | -- | 1,633.98 | -- | |
| 投资损失 | -6,119.53 | -- | -3,146.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -363.61 | -- | -144.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,660.10 | -- | -180.78 | -- | |
| 存货的减少 | -51,020.88 | -- | -25,968.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,233.63 | -- | -9,890.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,206.64 | -- | 7,510.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,751.92 | -- | 13,754.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,674.55 | -- | 77,554.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,482.58 | -- | 25,482.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,191.97 | -- | 52,071.78 | -- | |
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