九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,131.44160,576.4192,813.3050,426.19
收到的税费返还19,304.2413,886.666,899.923,294.78
收到的其他与经营活动有关的现金7,305.377,081.074,820.364,709.37
经营活动现金流入小计262,741.05181,544.14104,533.5858,430.34
购买商品、接受劳务支付的现金148,033.1287,048.2558,994.3925,860.12
支付给职工以及为职工支付的现金42,145.4930,666.5121,000.2911,905.85
支付的各项税费8,707.568,626.156,179.553,324.07
支付的其他与经营活动有关的现金23,815.6418,320.8213,931.229,250.46
经营活动现金流出小计222,701.81144,661.73100,105.4650,340.50
经营活动产生的现金流量净额40,039.2436,882.414,428.128,089.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00603.49453.06--
取得投资收益所收到的现金550.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,301.733,804.5169.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,799.467,854.55--20,025.47
投资活动现金流入小计11,901.6312,262.55523.0320,025.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,572.6416,796.1112,561.494,852.40
投资所支付的现金1,332.831,823.311,834.61552.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49.40800.00800.004,301.98
投资活动现金流出小计32,954.8719,419.4115,196.109,706.95
投资活动产生的现金流量净额-21,053.24-7,156.86-14,673.0710,318.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,065.863,065.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金183,315.2794,115.2768,316.0737,316.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,676.62------
筹资活动现金流入小计210,057.7497,181.1368,316.0737,316.07
偿还债务支付的现金176,768.3777,421.5341,921.5321,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,285.9619,598.712,192.01977.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,615.761,088.98939.14--
筹资活动现金流出小计221,670.0998,109.2145,052.6821,977.83
筹资活动产生的现金流量净额-11,612.35-928.0923,263.3815,338.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,149.13-687.16341.95203.09
五、现金及现金等价物净增加额2,224.5328,110.3013,360.3933,949.68
加:期初现金及现金等价物余额23,258.0523,258.0523,258.0523,258.05
六、期末现金及现金等价物余额25,482.5851,368.3536,618.4457,207.73
附注
净利润37,988.77--12,920.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,477.01--399.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,878.55--11,849.89--
无形资产摊销1,352.72--653.79--
长期待摊费用摊销47.67--16.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失303.21--96.49--
固定资产报废损失533.98--99.99--
公允价值变动损失-3,597.28---101.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,428.37--1,910.15--
投资损失-498.72--394.45--
递延所得税资产减少-11.82--177.38--
递延所得税负债增加2,604.10--423.08--
存货的减少-36,455.44---20,504.91--
经营性应收项目的减少-18,556.64---4,437.00--
经营性应付项目的增加20,544.77--172.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----357.77--
经营活动产生现金流量净额40,039.24--4,428.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,482.58--36,618.44--
现金的期初余额23,258.05--23,258.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,224.53--13,360.39--
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