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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,530.99 | 95,997.06 | 61,960.88 | 34,502.17 | |
| 收到的税费返还 | 7,176.86 | 6,125.39 | 3,657.27 | 2,139.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.27 | 10,952.78 | 10,306.94 | 9,702.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,370.12 | 113,075.23 | 75,925.09 | 46,344.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,992.73 | 60,784.26 | 43,096.70 | 15,547.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,353.04 | 19,847.77 | 13,808.32 | 7,760.23 | |
| 支付的各项税费 | 8,311.68 | 7,956.97 | 5,601.61 | 2,390.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,048.03 | 9,655.15 | 8,103.81 | 8,639.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,705.48 | 98,244.15 | 70,610.44 | 34,337.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,664.64 | 14,831.08 | 5,314.65 | 12,007.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110,000.00 | 105,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 342.52 | 351.07 | 230.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.88 | 23.23 | 15.37 | 15.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,218.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,507.38 | 110,365.76 | 105,366.44 | 60,245.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,546.14 | 16,883.99 | 13,125.30 | 5,710.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,355.86 | 66,500.00 | 65,500.00 | 60,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,402.00 | 83,383.99 | 78,625.30 | 66,210.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,105.39 | 26,981.77 | 26,741.14 | -5,964.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 652.21 | 655.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 652.21 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,937.55 | 41,937.55 | 9,937.55 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,589.76 | 42,593.25 | 9,937.55 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,427.55 | 64,993.52 | 31,500.00 | 13,559.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,336.89 | 7,271.22 | 7,138.85 | 312.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,904.44 | 2,330.94 | 1,553.63 | 777.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,668.88 | 74,595.68 | 40,192.47 | 14,649.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,079.12 | -32,002.43 | -30,254.92 | -10,649.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,981.72 | 303.31 | 240.15 | 58.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,672.63 | 10,113.72 | 2,041.01 | -4,548.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,327.80 | 13,327.80 | 13,327.80 | 13,327.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,000.42 | 23,441.52 | 15,368.81 | 8,779.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,137.51 | -- | 3,804.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,065.14 | -- | 1,594.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,605.84 | -- | 7,044.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.03 | -- | 331.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.44 | -- | 89.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.81 | -- | -50.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,153.05 | -- | -156.91 | -- | |
| 投资损失 | -365.52 | -- | -351.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.46 | -- | 11.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,087.70 | -- | 945.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,501.52 | -- | -4,793.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,950.99 | -- | -3,156.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,664.64 | -- | 5,314.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,000.42 | -- | 15,368.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,327.80 | -- | 13,327.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,672.63 | -- | 2,041.01 | -- | |
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