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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,659.63 | 91,554.19 | 62,185.93 | 31,114.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,827.73 | 4,730.75 | 2,800.80 | 1,185.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,724.82 | 18,747.80 | 13,359.66 | 11,119.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,212.19 | 115,032.75 | 78,346.39 | 43,419.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,047.98 | 47,131.59 | 32,887.75 | 20,097.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,699.96 | 21,578.33 | 14,921.36 | 8,470.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,957.13 | 8,222.17 | 6,666.66 | 2,345.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,028.88 | 16,191.54 | 13,815.81 | 11,697.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,733.94 | 93,123.63 | 68,291.58 | 42,611.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,478.25 | 21,909.12 | 10,054.81 | 808.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 56.88 | 45.99 | 29.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.49 | 42.38 | 39.38 | 6.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,111.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,388.41 | 99.26 | 85.37 | 35.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,066.11 | 10,147.10 | 5,191.96 | 2,760.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,341.05 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,407.16 | 20,147.10 | 5,191.96 | 2,760.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,018.75 | -20,047.84 | -5,106.59 | -2,724.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,697.01 | 76,497.01 | 72,350.73 | 22,350.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,310.69 | 76,497.01 | 72,350.73 | 22,350.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,110.69 | 73,482.20 | 63,982.20 | 2,603.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,354.94 | 9,717.40 | 9,638.74 | 80.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.10 | 195.87 | 111.42 | 96.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,662.73 | 83,395.47 | 73,732.37 | 2,780.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,352.05 | -6,898.47 | -1,381.64 | 19,570.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,402.77 | 969.16 | 32.93 | -1,466.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,489.77 | -4,068.03 | 3,599.52 | 16,188.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,767.49 | 29,767.49 | 29,767.49 | 29,767.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,277.72 | 25,699.46 | 33,367.00 | 45,955.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,592.17 | -- | 8,815.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,468.88 | -- | 939.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,755.05 | -- | 9,228.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.69 | -- | 389.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.31 | -- | 16.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 261.42 | -- | 17.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,608.82 | -- | 1,843.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -914.22 | -- | -335.32 | -- | |
| 投资损失 | 1,966.42 | -- | 12.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.36 | -- | -361.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 970.81 | -- | 213.92 | -- | |
| 存货的减少 | -790.85 | -- | 2,323.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,593.70 | -- | -11,857.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,795.81 | -- | -1,191.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,478.25 | -- | 10,054.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,277.72 | -- | 33,367.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,767.49 | -- | 29,767.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,489.77 | -- | 3,599.52 | -- | |
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