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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,684.33 | 95,554.45 | 58,363.78 | 25,127.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,528.52 | 3,007.84 | 2,899.69 | 1,903.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,323.04 | 5,952.88 | 5,046.69 | 3,840.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,535.89 | 104,515.17 | 66,310.17 | 30,871.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,131.32 | 62,368.68 | 38,639.98 | 17,989.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,276.22 | 13,663.33 | 9,676.38 | 5,523.33 | |
| 支付的各项税费 | 5,824.12 | 4,419.30 | 2,664.22 | 1,990.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,287.46 | 13,461.81 | 9,202.73 | 3,923.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,519.12 | 93,913.11 | 60,183.30 | 29,427.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.77 | 10,602.06 | 6,126.87 | 1,444.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.20 | 709.33 | 555.63 | 295.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,662.23 | 1,998.53 | 1,820.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 766.81 | 783.18 | 591.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,190.23 | 3,491.04 | 2,967.74 | 295.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,713.07 | 19,793.86 | 14,302.92 | 7,563.69 | |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,923.07 | 20,003.86 | 14,512.92 | 7,773.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,732.84 | -16,512.82 | -11,545.18 | -7,477.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,117.31 | 75,266.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,609.76 | 66,671.22 | 50,644.62 | 32,375.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,850.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,727.07 | 143,788.53 | 50,644.62 | 32,375.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,336.85 | 48,481.56 | 35,952.21 | 19,603.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,057.86 | 6,368.09 | 5,172.93 | 4,047.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,686.42 | 1,845.75 | 1,845.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,081.13 | 56,695.40 | 42,970.98 | 23,650.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,645.94 | 87,093.13 | 7,673.63 | 8,724.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.44 | 3.20 | 95.43 | 66.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,768.44 | 81,185.56 | 2,350.75 | 2,758.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,356.24 | 8,356.24 | 8,356.24 | 8,356.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,124.68 | 89,541.81 | 10,707.00 | 11,114.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,710.66 | -- | 7,681.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.86 | -- | 338.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,929.12 | -- | 3,420.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.34 | -- | 90.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -581.70 | -- | -915.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,485.62 | -- | 1,624.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,444.08 | -- | 515.50 | -- | |
| 投资损失 | -490.63 | -- | -498.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.24 | -- | -79.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -257.45 | -- | -257.45 | -- | |
| 存货的减少 | -12,935.44 | -- | -2,347.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,369.62 | -- | -9,395.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,277.16 | -- | 5,947.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,016.77 | -- | 6,126.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,124.68 | -- | 10,707.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,356.24 | -- | 8,356.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,768.44 | -- | 2,350.75 | -- | |
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