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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,494.00 | 415,726.95 | 243,132.73 | 139,312.40 | |
| 收到的税费返还 | 34,188.73 | 28,282.62 | 17,821.66 | 9,774.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,039.18 | 22,939.66 | 15,875.32 | 17,602.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,721.91 | 466,949.24 | 276,829.72 | 166,689.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,197.02 | 223,882.81 | 129,578.79 | 69,407.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,555.41 | 54,233.63 | 37,008.08 | 22,479.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,060.87 | 26,927.38 | 17,215.97 | 10,025.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,330.40 | 38,265.43 | 37,177.48 | 26,541.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,143.70 | 343,309.25 | 220,980.32 | 128,453.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,578.21 | 123,639.99 | 55,849.40 | 38,235.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,876.06 | 834.22 | 783.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 482.44 | 2,217.55 | 779.57 | 1,257.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.92 | 119.76 | 101.27 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.80 | 591.67 | 15.21 | 1,936.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,220.21 | 3,763.20 | 1,679.80 | 3,195.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,378.90 | 50,162.80 | 25,671.04 | 14,324.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,480.86 | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,128.01 | 2,344.26 | 2,344.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,074.13 | -- | -- | 1,243.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,061.90 | 53,007.06 | 28,515.31 | 19,567.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,841.69 | -49,243.86 | -26,835.51 | -16,372.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,223.29 | 4,223.29 | 4,223.29 | 4,223.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,389.00 | 88,673.78 | 76,875.10 | 64,158.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,612.29 | 92,897.07 | 81,098.38 | 68,381.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,627.51 | 114,669.29 | 77,300.00 | 47,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,488.03 | 23,466.35 | 1,376.08 | 751.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393.04 | 2,144.43 | 376.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,508.58 | 140,280.07 | 79,052.14 | 48,151.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,896.29 | -47,383.00 | 2,046.24 | 20,230.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,761.10 | 8,107.61 | 4,540.78 | -82.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,398.67 | 35,120.75 | 35,600.91 | 42,011.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,674.55 | 72,674.55 | 72,674.55 | 72,674.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,275.88 | 107,795.30 | 108,275.46 | 114,686.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,055.01 | -- | 46,813.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,932.64 | -- | 4,376.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,075.11 | -- | 15,793.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,192.23 | -- | 1,446.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.09 | -- | 26.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.72 | -- | 218.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 406.67 | -- | 241.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,522.24 | -- | 2,624.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,504.62 | -- | -5,197.27 | -- | |
| 投资损失 | -206.99 | -- | -1,577.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,278.30 | -- | -1,308.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,027.48 | -- | 638.03 | -- | |
| 存货的减少 | -38,667.04 | -- | -11,426.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,428.57 | -- | -28,851.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,443.98 | -- | 28,788.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,481.34 | -- | 1,769.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,578.21 | -- | 55,849.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,275.88 | -- | 108,275.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,674.55 | -- | 72,674.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,398.67 | -- | 35,600.91 | -- | |
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