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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,181.45 | 115,029.92 | 74,008.87 | 43,060.09 | |
| 收到的税费返还 | 6,584.11 | 4,722.19 | 3,248.88 | 2,005.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.69 | 9,771.02 | 9,144.18 | 8,163.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,308.25 | 129,523.13 | 86,401.92 | 53,229.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,423.53 | 73,137.59 | 48,114.99 | 21,434.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,530.50 | 16,974.35 | 12,046.60 | 6,372.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,487.31 | 5,146.98 | 2,910.24 | 1,251.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,814.34 | 13,668.37 | 8,370.92 | 5,368.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,255.69 | 108,927.29 | 71,442.75 | 34,427.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,052.57 | 20,595.83 | 14,959.18 | 18,801.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.33 | 466.82 | 476.76 | 130.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.45 | 87.49 | 74.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,094.58 | 1,094.58 | 1,094.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,222.13 | 250.92 | 186.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,044.49 | 34,899.81 | 34,832.73 | 10,130.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,020.37 | 19,689.66 | 11,290.36 | 6,306.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,655.22 | 12,263.37 | 12,263.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,175.59 | 54,953.03 | 46,553.73 | 21,306.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,131.10 | -20,053.22 | -11,721.00 | -11,175.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,293.54 | 62,438.78 | 37,766.21 | 6,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,835.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,479.24 | 62,438.78 | 37,766.21 | 6,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,590.34 | 61,799.28 | 29,419.33 | 11,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,475.37 | 4,977.57 | 4,432.37 | 127.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 85.75 | 85.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,252.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,317.90 | 66,776.84 | 33,851.71 | 12,007.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,161.34 | -4,338.06 | 3,914.50 | -5,287.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,120.32 | 1,699.31 | 572.65 | 405.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796.88 | -2,096.14 | 7,725.33 | 2,743.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,124.68 | 14,124.68 | 14,124.68 | 14,124.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,327.80 | 12,028.54 | 21,850.01 | 16,868.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,969.21 | -- | 11,148.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.51 | -- | -100.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,550.07 | -- | 4,152.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.34 | -- | 101.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 933.76 | -- | 129.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.11 | -- | -61.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -978.87 | -- | -708.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,451.64 | -- | -2,481.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.89 | -- | 96.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.66 | -- | |
| 存货的减少 | -12,125.95 | -- | -1,095.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,322.09 | -- | 6,626.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,813.17 | -- | -2,855.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,052.57 | -- | 14,959.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,327.80 | -- | 21,850.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,124.68 | -- | 14,124.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -796.88 | -- | 7,725.33 | -- | |
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