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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,611.09 | 30,888.41 | 42,516.18 | 55,420.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 315.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,039.66 | 36,341.80 | 45,428.00 | 48,267.34 | |
| 应收票据 | 4,929.64 | 3,092.05 | 1,545.84 | 8,469.76 | |
| 应收账款 | 55,110.02 | 33,249.75 | 43,882.16 | 39,797.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,370.95 | 3,806.87 | 2,505.30 | 2,639.68 | |
| 其他应收款(合计) | 2,391.16 | 1,139.57 | 772.49 | 1,285.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,391.16 | 1,139.57 | 772.49 | 1,285.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,496.22 | 56,142.58 | 52,293.73 | 51,001.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,644.35 | 10,826.83 | 392.02 | 673.68 | |
| 流动资产合计 | 150,553.42 | 139,146.08 | 143,907.72 | 159,603.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,279.81 | 1,199.78 | 1,157.16 | 1,151.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,623.82 | 11,245.56 | 11,580.72 | 10,770.64 | |
| 在建工程 | 11,859.15 | 11,245.56 | 10,252.22 | 9,773.99 | |
| 工程物资 | 1,764.68 | -- | 1,328.50 | 996.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,576.84 | 140,026.36 | 138,401.29 | 139,797.94 | |
| 固定资产净额 | 138,576.84 | 140,026.36 | 138,401.29 | 139,765.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 32.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,022.90 | 20,173.30 | 20,356.92 | 20,532.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 666.96 | 666.96 | 666.96 | |
| 长期待摊费用 | 76.87 | 90.52 | 98.74 | 106.96 | |
| 递延所得税资产 | 917.39 | 877.94 | 798.57 | 509.21 | |
| 其他非流动资产 | 4,479.92 | 4,574.24 | 3,881.10 | 3,805.64 | |
| 非流动资产合计 | 179,937.55 | 179,814.66 | 177,901.46 | 178,301.10 | |
| 资产总计 | 330,490.97 | 318,960.73 | 321,809.17 | 337,905.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 5,751.68 | 11,000.00 | 22,332.36 | |
| 交易性金融负债 | 1,608.82 | 2,464.77 | 1,843.30 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,164.14 | 22,213.72 | 23,394.73 | 23,816.95 | |
| 应付票据 | 8,690.00 | -- | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 应付账款 | 19,474.14 | -- | 17,994.73 | 18,416.95 | |
| 预收款项 | 1,755.87 | 2,509.27 | 1,660.31 | 1,152.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,804.61 | 3,383.75 | 3,137.78 | 2,872.89 | |
| 应交税费 | 3,054.66 | 1,683.57 | 1,098.63 | 3,733.86 | |
| 其他应付款(合计) | 3,271.88 | 4,537.76 | 4,746.14 | 5,223.97 | |
| 应付利息 | 4.34 | 16.60 | 10.15 | 52.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,267.55 | -- | 4,735.99 | 5,171.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,859.99 | 42,544.51 | 46,880.88 | 59,132.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 970.81 | 663.48 | 213.92 | 47.31 | |
| 长期递延收益 | 5,849.96 | 5,899.49 | 5,992.93 | 5,178.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,820.77 | 6,562.97 | 6,206.85 | 5,225.41 | |
| 负债合计 | 52,680.76 | 49,107.48 | 53,087.74 | 64,358.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,588.92 | 80,596.12 | 80,612.32 | 44,784.62 | |
| 资本公积 | 94,422.73 | 94,104.94 | 93,671.73 | 129,141.39 | |
| 减：库存股 | 2,122.31 | 3,568.14 | 3,637.80 | 3,637.80 | |
| 其他综合收益 | 81.88 | 95.79 | 31.52 | -33.30 | |
| 专项储备 | 565.48 | 561.55 | 568.04 | 570.43 | |
| 盈余公积 | 14,646.37 | 14,288.45 | 14,288.45 | 14,288.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,174.71 | 83,292.42 | 82,692.77 | 87,933.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,357.79 | 269,371.12 | 268,227.02 | 273,047.65 | |
| 少数股东权益 | 452.42 | 482.13 | 494.41 | 499.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,810.21 | 269,853.25 | 268,721.43 | 273,546.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,490.97 | 318,960.73 | 321,809.17 | 337,905.01 | |
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