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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,860.30 | 27,446.89 | 19,866.59 | 15,640.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,734.71 | -- | 28,748.09 | -- | |
| 应收票据 | 7,315.40 | 8,145.36 | 2,859.68 | 1,513.25 | |
| 应收账款 | 33,419.31 | 28,009.31 | 25,888.41 | 20,719.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,150.61 | 3,978.00 | 1,214.66 | 2,245.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,119.06 | -- | 2,534.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,119.06 | 1,848.74 | 2,534.16 | 1,900.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,809.50 | 49,375.36 | 55,308.60 | 60,057.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,431.77 | 1,588.73 | 7,946.63 | 48,915.48 | |
| 流动资产合计 | 116,105.96 | 120,392.40 | 115,618.73 | 150,992.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 960.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,013.92 | 1,004.79 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,347.98 | -- | 23,001.51 | -- | |
| 在建工程 | 15,320.21 | 17,983.00 | 20,769.23 | 17,961.37 | |
| 工程物资 | 2,027.78 | 2,193.70 | 2,232.28 | 2,305.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,067.49 | -- | 137,410.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 143,067.49 | 139,164.48 | 137,395.30 | 138,707.25 | |
| 固定资产清理 | -- | 22.61 | 15.36 | 0.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,423.18 | 16,290.82 | 16,315.13 | 16,487.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 666.96 | 666.96 | 666.96 | 666.96 | |
| 长期待摊费用 | 148.06 | 151.30 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 460.26 | 413.85 | 341.04 | 328.34 | |
| 其他非流动资产 | 4,686.86 | 2,956.99 | 3,051.30 | 3,145.61 | |
| 非流动资产合计 | 183,774.70 | 181,558.49 | 181,496.60 | 180,313.26 | |
| 资产总计 | 299,880.66 | 301,950.89 | 297,115.33 | 331,305.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10.00 | 3,510.00 | 4,989.36 | 26,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4.47 | 26.34 | 54.26 | |
| 应付票据及应付账款 | 31,466.39 | -- | 31,028.63 | -- | |
| 应付票据 | 6,760.00 | 8,670.60 | 8,460.60 | 11,373.99 | |
| 应付账款 | 24,706.39 | 22,918.28 | 22,568.03 | 25,951.14 | |
| 预收款项 | 510.54 | 1,451.20 | 818.80 | 566.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,286.93 | 3,355.27 | 2,937.72 | 2,018.30 | |
| 应交税费 | 1,458.11 | 1,620.11 | 1,059.96 | 1,262.00 | |
| 其他应付款(合计) | 780.45 | -- | 1,331.38 | -- | |
| 应付利息 | 0.04 | -- | 3.26 | 34.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 780.41 | 931.48 | 1,328.12 | 1,384.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,280.42 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,792.83 | 42,461.41 | 42,192.19 | 69,145.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,086.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 328.98 | -- | 3,366.90 | -- | |
| 长期应付款 | 328.98 | 2,637.13 | 3,366.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,079.40 | 2,703.28 | 2,812.73 | 2,689.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,408.38 | 5,340.41 | 6,179.63 | 6,775.72 | |
| 负债合计 | 43,201.21 | 47,801.82 | 48,371.83 | 75,921.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,314.62 | 44,314.62 | 44,314.62 | 22,157.31 | |
| 资本公积 | 124,320.10 | 124,320.10 | 124,320.10 | 146,477.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28.26 | 0.53 | -- | -- | |
| 专项储备 | 613.45 | 645.73 | 718.19 | 728.49 | |
| 盈余公积 | 13,772.61 | 12,707.33 | 12,707.33 | 12,707.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,961.58 | 71,507.62 | 66,683.26 | 73,313.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,010.62 | 253,495.92 | 248,743.50 | 255,384.46 | |
| 少数股东权益 | 668.83 | 653.16 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,679.45 | 254,149.07 | 248,743.50 | 255,384.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,880.66 | 301,950.89 | 297,115.33 | 331,305.77 | |
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